Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 703 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 210 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 380 График
кредитным организациям 11118 3 627 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 281 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 613 График
в банках-нерезидентах 11303 4 369 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 982 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 099 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 099 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 101 495 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 545 График
кредитных организаций 11504 230 График
прочих резидентов 11505 51 524 График
иностранных государств 11506 8 438 График
прочих нерезидентов 11508 3 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 206 График
Итого по разделу 1 11000 501 012 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 350 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 367 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 366 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 366 811 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 008 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 008 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 272 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 500 График
Итого по разделу 2 12000 738 582 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 469 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 557 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 4 039 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 891 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 891 График
Итого по разделу 4 14000 2 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 476 621 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 476 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 476 623 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 889 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 3 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 013 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 679 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 290 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 292 930 График
Итого по разделу 6 16000 297 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 278 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 213 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 852 График
Другие доходы 17306 386 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 462 График
Итого по разделу 7 17000 4 752 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 239 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 780 676 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 752 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 025 022 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 666 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 195 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 120 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 361 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 649 График
Итого по символам 21401-21417 21400 649 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 159 942 График
Итого по символам 21501-21502 21500 159 942 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 531 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 605 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 График
Итого по разделу 1 21000 271 284 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 871 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 871 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 197 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 197 График
Итого по разделу 2 22000 343 068 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 210 График
прочих резидентов 23102 380 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 957 График
Иностранных государств 23106 5 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 598 График
Итого по разделу 3 23000 27 598 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 045 График
от кредитных организаций 24102 467 447 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 469 492 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 469 495 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 800 График
форварды 25202 62 436 График
опционы 25203 23 388 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 275 205 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 275 285 График
Итого по разделу 5 25000 361 999 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 565 График
Евро 26102 44 920 График
Швейцарских франков 26104 1 689 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 174 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 005 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 535 График
по Евро 26302 7 297 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 529 График
по Швейцарским франкам 26304 9 477 График
по Японским иенам 26305 21 487 График
по другим валютам 26306 52 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 454 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 831 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 297 График
Серебра 26402 416 График
Платины 26403 12 029 График
Палладия 26404 6 895 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 16 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 581 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 731 График
Итого по разделу 6 26000 368 741 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 347 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 878 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 312 График
Другие расходы 27308 606 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 170 График
Итого по разделу 7 27000 2 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 545 График
Итого по разделу 8 28000 28 545 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 180 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 614 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 227 833 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 844 406 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 872 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 152 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 152 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.