Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 152 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 666 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 231 456 График
кредитным организациям 11118 1 530 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 025 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 417 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 261 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 120 График
в кредитных организациях 11402 140 588 График
в банках-нерезидентах 11403 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 146 440 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 918 График
кредитных организаций 11504 6 973 График
прочих резидентов 11505 9 887 График
прочих нерезидентов 11508 19 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 797 График
Итого по разделу 1 11000 585 353 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
гражданам (физическим лицам) 12115 3 291 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 948 График
Итого по разделу 2 12000 4 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 325 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 285 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 54 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 689 График
гражданам (физическим лицам) 15115 47 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 114 051 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 703 643 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 1 473 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 473 График
Итого по разделу 1 21000 1 473 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 6 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 График
Российской Федерации 22201 3 835 График
кредитных организаций 22204 840 График
прочих резидентов 22205 4 396 График
прочих нерезидентов 22208 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 081 График
Итого по разделу 2 22000 9 087 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 124 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 124 График
Итого по разделу 4 24000 1 124 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 457 График
Евро 26102 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 893 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 023 956 График
Евро 26202 74 879 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Швейцарских франков 26204 15 График
других валют 26206 5 777 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 104 636 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 611 161 График
по Евро 26302 2 666 229 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 106 График
по Швейцарским франкам 26304 290 График
по другим валютам 26306 1 652 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 285 438 График
Итого по разделу 6 26000 8 391 967 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 308 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 373 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 047 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 19 367 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 733 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 159 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 481 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 895 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 24 530 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 34 065 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 198 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 198 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 41 193 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 918 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 369 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 43 514 График
Итого по разделу 7 27000 133 883 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 29 887 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 380 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 43 267 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 153 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 936 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 089 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 280 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 280 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 3 911 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 751 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 7 662 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 500 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 39 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 539 График
Итого по разделу 8 28000 56 837 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 339 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 339 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 26 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 66 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 17 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 109 График
Итого по разделу 9 29000 448 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 594 819 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 298 462 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 605 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 8 269 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 5 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 9 879 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 836 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 10 052 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 979 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 867 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 448 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 448 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 251 173 График
нерезидентов 31602 3 465 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 254 638 График
Итого по разделу 1 31000 281 832 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 64 График
прочих резидентов 34305 1 689 График
прочих нерезидентов 34308 12 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 765 График
Итого по разделу 4 34000 1 765 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 918 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 105 257 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 769 График
индивидуальным предпринимателям 37114 10 917 График
гражданам (физическим лицам) 37115 78 878 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 197 739 График
Итого по разделу 7 37000 197 739 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 481 336 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 124 График
кредитных организаций 42204 78 График
прочих резидентов 42205 46 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 248 График
Итого по разделу 2 42000 248 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 33 График
Евро 46102 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 43 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 741 248 График
Евро 46202 43 018 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
других валют 46206 2 233 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 786 500 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 864 852 График
по Евро 46302 2 691 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 256 График
по Швейцарским франкам 46304 297 График
по другим валютам 46306 1 655 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 564 950 График
Итого по разделу 6 46000 8 351 493 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 166 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 657 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 619 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 61 071 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 14 График
другие комиссионные расходы 47109 18 773 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 81 300 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 29 108 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 673 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 45 781 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 12 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 1 428 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 440 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 75 167 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 12 000 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 87 167 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 26 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 128 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 154 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 25 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 29 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 54 График
Итого по разделу 7 47000 215 896 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 89 468 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 773 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 3 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 130 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 76 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 121 463 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 36 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 165 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 474 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 675 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 626 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 629 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 079 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 435 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 080 График
служебные командировки 48405 817 График
охрана 48406 6 643 График
реклама 48407 2 725 График
представительские расходы 48408 1 633 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 426 График
страхование 48412 5 835 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 161 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 455 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 44 289 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 3 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 648 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 741 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 71 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 51 463 График
Итого по разделу 8 48000 234 519 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 802 156 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 283 492 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 970 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 625 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 625 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 345 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 345 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.