Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 71 283 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 820 437 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 951 970 График
кредитным организациям 11118 54 620 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 406 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 924 013 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 753 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 753 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 524 График
в кредитных организациях 11402 392 895 График
в банках-нерезидентах 11403 1 029 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 401 448 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 556 График
кредитных организаций 11504 19 330 График
прочих резидентов 11505 33 023 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 909 График
Итого по разделу 1 11000 2 389 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 262 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 318 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 475 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 475 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 831 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 831 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 970 График
Итого по символам 12401-12407 12400 970 График
Итого по разделу 2 12000 3 815 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 514 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 702 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 1 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 164 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 876 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 907 739 График
Итого по разделу 5 15000 20 907 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 460 График
По другим операциям 16203 259 015 График
Итого по символам 16201-16203 16200 259 475 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 419 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 821 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 229 574 График
Прочие операционные доходы 16306 38 717 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 297 531 График
Итого по разделу 6 16000 2 557 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 434 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 561 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 089 График
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 469 График
Другие доходы 17306 8 397 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 996 График
Итого по разделу 7 17000 14 265 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 204 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 465 985 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 265 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 684 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 728 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 765 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 346 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 894 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 642 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 951 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 910 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 503 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 533 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 533 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 993 115 График
Нерезидентов 21602 9 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 002 256 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 211 График
Итого по символам 21801-21804 21800 211 График
Итого по разделу 1 21000 1 080 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 779 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 779 179 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 606 674 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 606 674 График
Итого по разделу 2 22000 4 385 853 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 742 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 782 График
Итого по разделу 3 23000 1 782 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 673 График
от кредитных организаций 24102 20 357 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 358 974 График
Итого по разделу 4 24000 20 358 974 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 952 График
форварды 25202 35 573 График
опционы 25203 295 289 График
По другим операциям 25206 39 273 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 373 087 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 464 848 График
опционы 25303 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 465 033 График
Итого по разделу 5 25000 2 838 120 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 367 376 График
Евро 26102 94 267 График
Швейцарских франков 26104 520 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 462 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 408 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 541 График
по Евро 26302 29 624 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 688 График
по Швейцарским франкам 26304 19 994 График
по Японским иенам 26305 7 713 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 479 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 039 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 028 График
Серебра 26402 4 502 График
Платины 26403 27 182 График
Палладия 26404 10 668 График
Других драгоценных металлов 26405 8 894 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 925 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Аудит 26408 5 921 График
Страхование 26410 76 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 252 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 492 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 211 392 График
Итого по разделу 6 26000 796 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 332 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 332 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 959 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 57 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 018 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 297 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 107 График
Другие расходы 27308 4 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 108 689 График
Итого по разделу 7 27000 110 039 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 453 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 130 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 61 323 График
Итого по разделу 8 28000 61 323 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 466 392 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 994 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 110 039 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 571 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 632 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.