Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 658 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 251 000 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 81 График
гражданам (физическим лицам) 11115 240 566 График
кредитным организациям 11118 9 070 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 531 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 438 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 438 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 547 График
в кредитных организациях 11402 71 414 График
в банках-нерезидентах 11403 73 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 034 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 883 График
кредитных организаций 11504 2 234 График
прочих резидентов 11505 5 983 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 100 График
Итого по разделу 1 11000 619 481 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 680 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 887 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 887 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 476 График
Итого по разделу 2 12000 962 985 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 484 221 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 495 754 График
Итого по разделу 5 15000 6 495 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 77 График
По другим операциям 16203 61 549 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 626 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 709 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 73 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 185 968 График
Прочие операционные доходы 16306 9 944 График
Итого по символам 16301-16306 16300 203 694 График
Итого по разделу 6 16000 265 320 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 215 График
Итого по символам 17101-17103 17100 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 278 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 114 График
Итого по разделу 7 17000 2 631 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 582 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 761 074 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 631 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 346 171 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 728 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 762 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 428 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 264 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 698 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 680 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 298 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 434 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 487 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 238 161 График
Нерезидентов 21602 1 790 График
Итого по символам 21601-21602 21600 239 951 График
Итого по разделу 1 21000 261 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 098 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 098 106 График
Итого по разделу 2 22000 1 098 106 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 335 График
от кредитных организаций 24102 6 215 878 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 217 213 График
Итого по разделу 4 24000 6 217 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 621 График
форварды 25202 7 603 График
опционы 25203 72 709 График
По другим операциям 25206 8 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 89 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 410 182 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 410 182 График
Итого по разделу 5 25000 499 478 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 710 График
Евро 26102 21 075 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 572 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 572 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 989 График
по Евро 26302 5 703 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 907 График
по Швейцарским франкам 26304 4 354 График
по Японским иенам 26305 2 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 103 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 289 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Серебра 26402 577 График
Платины 26403 6 808 График
Палладия 26404 3 634 График
Других драгоценных металлов 26405 2 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 527 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 19 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 654 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 793 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 645 График
Итого по разделу 6 26000 175 370 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 875 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 841 График
Другие расходы 27308 97 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 813 График
Итого по разделу 7 27000 51 827 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 611 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 36 611 График
Итого по разделу 8 28000 36 611 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 845 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 359 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 892 061 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 827 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 303 326 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 339 937 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.