Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 98 906 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 808 617 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 956 690 График
кредитным организациям 11118 14 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 910 197 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 115 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 215 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 215 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 940 График
в кредитных организациях 11402 153 223 График
в банках-нерезидентах 11403 1 155 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 160 318 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 154 График
кредитных организаций 11504 1 672 График
прочих резидентов 11505 26 970 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 796 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 2 108 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 273 459 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 312 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 361 560 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 361 560 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 548 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 548 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 692 График
Итого по символам 12401-12407 12400 692 График
Итого по разделу 2 12000 1 688 462 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 426 График
Итого по разделу 3 13000 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 782 037 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 806 017 График
Итого по разделу 5 15000 14 806 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 115 График
По другим операциям 16203 239 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 240 689 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 408 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 083 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 970 556 График
Прочие операционные доходы 16306 42 058 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 045 105 График
Итого по разделу 6 16000 2 285 794 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 750 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 004 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 183 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 285 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 374 График
Другие доходы 17306 3 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 859 График
Итого по разделу 7 17000 6 897 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 797 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 092 237 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 897 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 896 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 907 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 907 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 269 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 631 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 940 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 877 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 563 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 789 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 789 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 755 831 График
Нерезидентов 21602 483 График
Итого по символам 21601-21602 21600 756 314 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 287 График
Итого по символам 21801-21804 21800 287 График
Итого по разделу 1 21000 814 800 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 619 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 619 089 График
Итого по разделу 2 22000 1 619 089 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 159 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 578 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 815 График
Итого по разделу 3 23000 29 815 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 992 График
от кредитных организаций 24102 14 404 947 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 438 939 График
Итого по разделу 4 24000 14 438 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 370 График
форварды 25202 32 754 График
опционы 25203 241 006 График
По другим операциям 25206 35 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 312 371 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 476 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 476 436 График
Итого по разделу 5 25000 2 788 807 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 397 694 График
Евро 26102 92 736 График
Швейцарских франков 26104 1 031 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 491 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 199 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 571 График
по Евро 26302 30 013 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 744 График
по Швейцарским франкам 26304 16 138 График
по Японским иенам 26305 6 824 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 638 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 82 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 092 График
Серебра 26402 5 818 График
Платины 26403 26 718 График
Палладия 26404 10 777 График
Других драгоценных металлов 26405 9 543 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 113 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 5 716 График
Страхование 26410 70 241 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 209 878 График
Итого по разделу 6 26000 822 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 461 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 542 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 82 860 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 099 График
Другие расходы 27308 17 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 281 График
Итого по разделу 7 27000 104 946 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 795 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 128 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 71 667 График
Итого по разделу 8 28000 71 667 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 277 395 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 433 889 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 080 027 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 946 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 618 862 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 690 529 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 205 728 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 205 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.