Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 50 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 388 869 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 457 090 График
кредитным организациям 11118 10 732 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 922 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 610 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 610 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 993 График
в кредитных организациях 11402 71 892 График
в банках-нерезидентах 11403 324 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 209 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 823 График
кредитных организаций 11504 74 График
прочих резидентов 11505 15 607 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 504 График
Итого по разделу 1 11000 1 017 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 590 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 590 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 467 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 467 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 749 722 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 426 График
Итого по разделу 3 13000 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 852 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 870 096 График
Итого по разделу 5 15000 2 870 096 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 876 График
По другим операциям 16203 82 500 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 376 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 557 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 308 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 549 991 График
Прочие операционные доходы 16306 19 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 585 472 График
Итого по разделу 6 16000 668 848 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 988 График
Итого по символам 17101-17103 17100 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 142 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 114 График
Другие доходы 17306 3 149 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 419 График
Итого по разделу 7 17000 5 335 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 767 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 539 370 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 335 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 312 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 857 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 857 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 601 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 433 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 054 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 672 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 020 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 916 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 128 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 128 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 377 241 График
Нерезидентов 21602 138 График
Итого по символам 21601-21602 21600 377 379 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 287 График
Итого по символам 21801-21804 21800 287 График
Итого по разделу 1 21000 405 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 612 022 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 612 022 График
Итого по разделу 2 22000 612 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 187 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 255 График
Итого по разделу 3 23000 20 255 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 910 График
от кредитных организаций 24102 2 753 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 760 800 График
Итого по разделу 4 24000 2 760 800 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 263 График
форварды 25202 15 303 График
опционы 25203 82 872 График
По другим операциям 25206 16 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 116 636 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 638 339 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 638 339 График
Итого по разделу 5 25000 754 975 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 186 642 График
Евро 26102 49 473 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 236 249 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 013 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 013 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 839 График
по Евро 26302 13 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 767 График
по Швейцарским франкам 26304 8 145 График
по Японским иенам 26305 2 573 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 748 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 311 График
Серебра 26402 1 986 График
Платины 26403 13 305 График
Палладия 26404 3 914 График
Других драгоценных металлов 26405 4 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 824 График
Аудит 26408 5 716 График
Страхование 26410 33 647 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 748 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 237 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 065 График
Итого по разделу 6 26000 380 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 461 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 542 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 51 564 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 749 График
Другие расходы 27308 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 465 График
Итого по разделу 7 27000 53 007 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 545 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 557 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 48 988 График
Итого по разделу 8 28000 48 988 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 324 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 017 643 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 916 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 53 007 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 987 647 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 036 635 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 275 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 275 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.