Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 74 672 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 594 523 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 702 219 График
кредитным организациям 11118 11 447 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 406 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 114 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 826 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 826 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 977 График
в кредитных организациях 11402 113 581 График
в банках-нерезидентах 11403 783 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 117 341 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 762 График
кредитных организаций 11504 74 График
прочих резидентов 11505 21 238 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 074 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 График
Итого по разделу 1 11000 1 552 390 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 201 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 230 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 786 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 786 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 072 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 072 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 519 График
Итого по символам 12401-12407 12400 519 График
Итого по разделу 2 12000 1 024 585 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 426 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 426 График
Итого по разделу 3 13000 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 398 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 418 639 График
Итого по разделу 5 15000 5 418 639 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 019 График
По другим операциям 16203 155 595 График
Итого по символам 16201-16203 16200 156 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 343 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 855 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 624 007 График
Прочие операционные доходы 16306 30 904 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 679 109 График
Итого по разделу 6 16000 1 835 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 380 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 889 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 208 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 155 График
Другие доходы 17306 3 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 532 График
Итого по разделу 7 17000 5 877 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 576 975 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 254 788 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 877 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 837 640 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 927 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 927 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 922 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 360 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 310 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 994 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 145 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 667 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 806 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 941 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 941 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 567 413 График
Нерезидентов 21602 244 График
Итого по символам 21601-21602 21600 567 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 287 График
Итого по символам 21801-21804 21800 287 График
Итого по разделу 1 21000 611 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 851 019 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 851 019 График
Итого по разделу 2 22000 851 019 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 253 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 323 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 647 График
Итого по разделу 3 23000 24 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 099 График
от кредитных организаций 24102 5 233 371 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 245 470 График
Итого по разделу 4 24000 5 245 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 741 График
форварды 25202 23 700 График
опционы 25203 154 187 График
По другим операциям 25206 25 519 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 206 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 917 347 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 917 347 График
Итого по разделу 5 25000 2 123 494 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 272 922 График
Евро 26102 69 397 График
Швейцарских франков 26104 425 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 342 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 511 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 636 График
по Евро 26302 21 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 819 График
по Швейцарским франкам 26304 12 005 График
по Японским иенам 26305 4 234 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 815 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 856 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 442 График
Серебра 26402 3 507 График
Платины 26403 19 997 График
Палладия 26404 5 696 График
Других драгоценных металлов 26405 6 927 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 226 График
Аудит 26408 5 716 График
Страхование 26410 51 401 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 747 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 853 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 512 График
Итого по разделу 6 26000 563 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 72 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 461 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 542 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 54 526 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 477 График
Другие расходы 27308 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 56 337 График
Итого по разделу 7 27000 56 879 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 862 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 12 504 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 60 358 График
Итого по разделу 8 28000 60 358 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 360 580 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 462 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 957 234 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 879 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 477 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 537 418 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 300 222 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 300 222 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.