Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 104 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 780 354 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 774 511 График
кредитным организациям 11118 6 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 693 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 147 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 055 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 055 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 798 График
в кредитных организациях 11402 199 616 График
в банках-нерезидентах 11403 629 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 206 043 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 012 График
кредитных организаций 11504 486 График
прочих резидентов 11505 32 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 472 График
Итого по разделу 1 11000 1 943 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 303 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 337 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 060 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 060 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 969 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 969 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 736 График
Итого по символам 12401-12407 12400 736 График
Итого по разделу 2 12000 1 405 242 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 961 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 41 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 552 821 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 555 577 График
Итого по разделу 5 15000 3 555 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 График
По другим операциям 16203 146 759 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 807 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 412 079 График
Прочие операционные доходы 16306 38 039 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 477 934 График
Итого по разделу 6 16000 2 624 751 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 575 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 110 График
Итого по символам 17201-17203 17200 685 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 506 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 270 График
Другие доходы 17306 9 938 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 751 График
Итого по разделу 7 17000 12 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 348 545 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 222 319 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 582 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 737 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 737 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 356 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 724 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 706 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 786 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 966 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 361 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 295 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 622 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 764 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 764 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 757 056 График
Нерезидентов 21602 249 График
Итого по символам 21601-21602 21600 757 305 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 726 График
Итого по символам 21801-21804 21800 726 График
Итого по разделу 1 21000 809 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 163 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 163 842 График
Итого по разделу 2 22000 1 163 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 700 График
прочих нерезидентов 23104 19 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 930 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 663 График
Итого по разделу 3 23000 2 663 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 536 График
от кредитных организаций 24102 3 294 795 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 304 331 График
Итого по разделу 4 24000 3 304 331 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 247 График
форварды 25202 30 655 График
опционы 25203 146 544 График
По другим операциям 25206 38 353 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 218 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 540 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 540 260 График
Итого по разделу 5 25000 2 759 059 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 379 693 График
Евро 26102 86 841 График
Швейцарских франков 26104 1 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 467 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 744 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 979 График
по Евро 26302 26 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 109 График
по Швейцарским франкам 26304 14 016 График
по Японским иенам 26305 6 835 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 640 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 565 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 305 График
Серебра 26402 6 839 График
Платины 26403 20 447 График
Палладия 26404 10 944 График
Других драгоценных металлов 26405 8 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 691 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 5 583 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 63 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 887 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 323 График
Итого по разделу 6 26000 742 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 101 115 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 148 График
Другие расходы 27308 8 067 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 331 График
Итого по разделу 7 27000 118 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 151 835 График
Итого по разделу 8 28000 151 835 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 682 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 973 782 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 808 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 118 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 900 501 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 052 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 530 625 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 530 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.