Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 49 619 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 399 509 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 346 925 График
кредитным организациям 11118 1 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 811 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 147 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 184 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 787 График
в кредитных организациях 11402 97 977 График
в банках-нерезидентах 11403 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 103 024 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 936 График
прочих резидентов 11505 14 380 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 316 График
Итого по разделу 1 11000 933 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 146 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 161 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 624 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 624 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 501 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 501 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 372 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 476 График
Итого по разделу 2 12000 801 430 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 961 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 41 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 039 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 042 536 График
Итого по разделу 5 15000 2 042 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
По другим операциям 16203 66 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 588 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 129 603 График
Прочие операционные доходы 16306 1 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 140 687 График
Итого по разделу 6 16000 1 207 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 489 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 229 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 325 График
Итого по разделу 7 17000 916 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 735 143 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 291 883 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 916 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 027 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 090 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 090 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 497 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 561 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 550 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 685 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 322 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 528 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 460 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 460 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 362 071 График
Нерезидентов 21602 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 362 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 346 График
Итого по символам 21801-21804 21800 346 График
Итого по разделу 1 21000 388 147 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 767 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 767 456 График
Итого по разделу 2 22000 767 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 501 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 512 График
Итого по разделу 3 23000 2 512 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 003 График
от кредитных организаций 24102 1 808 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 813 964 График
Итого по разделу 4 24000 1 813 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 648 График
форварды 25202 14 375 График
опционы 25203 62 895 График
По другим операциям 25206 19 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 98 584 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 265 793 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 265 793 График
Итого по разделу 5 25000 1 364 377 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 495 График
Евро 26102 45 874 График
Швейцарских франков 26104 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 862 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 306 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 265 График
по Евро 26302 11 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 676 График
по Швейцарским франкам 26304 5 799 График
по Японским иенам 26305 3 528 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 623 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 137 График
Серебра 26402 2 866 График
Платины 26403 9 084 График
Палладия 26404 5 641 График
Других драгоценных металлов 26405 4 749 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 967 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 5 583 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 29 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 781 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 003 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 837 График
Итого по разделу 6 26000 358 628 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 795 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 240 График
Другие расходы 27308 305 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 340 График
Итого по разделу 7 27000 50 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 809 График
Итого по разделу 8 28000 47 809 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 282 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 155 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 539 481 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 745 440 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 793 249 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 234 693 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 234 693 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.