Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 75 992 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 586 543 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 552 035 График
кредитным организациям 11118 3 775 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 238 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 147 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 681 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 681 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 867 График
в кредитных организациях 11402 156 781 График
в банках-нерезидентах 11403 571 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 162 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 854 График
кредитных организаций 11504 194 График
прочих резидентов 11505 23 738 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 786 График
Итого по разделу 1 11000 1 432 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 223 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 247 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 878 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 878 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 090 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 090 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 560 График
Итого по символам 12401-12407 12400 560 График
Итого по разделу 2 12000 1 131 151 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 961 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 График
Итого по разделу 3 13000 41 991 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 800 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 804 530 График
Итого по разделу 5 15000 2 804 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
По другим операциям 16203 105 008 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 635 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 715 149 График
Прочие операционные доходы 16306 26 287 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 761 079 График
Итого по разделу 6 16000 1 866 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 378 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 88 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 568 График
Итого по разделу 7 17000 1 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 563 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 712 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 277 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 972 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 972 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 901 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 598 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 678 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 177 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 554 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 062 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 554 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 559 431 График
Нерезидентов 21602 166 График
Итого по символам 21601-21602 21600 559 597 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 437 График
Итого по символам 21801-21804 21800 437 График
Итого по разделу 1 21000 598 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 002 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 002 469 График
Итого по разделу 2 22000 1 002 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 539 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 551 График
Итого по разделу 3 23000 2 551 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 666 График
от кредитных организаций 24102 2 554 086 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 560 752 График
Итого по разделу 4 24000 2 560 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 533 График
форварды 25202 22 352 График
опционы 25203 104 056 График
По другим операциям 25206 29 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 158 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 855 118 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 855 118 График
Итого по разделу 5 25000 2 013 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 269 131 График
Евро 26102 65 750 График
Швейцарских франков 26104 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 335 714 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 893 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 398 График
по Евро 26302 18 671 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 204 График
по Швейцарским франкам 26304 10 100 График
по Японским иенам 26305 5 366 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 640 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 379 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 109 График
Серебра 26402 4 823 График
Платины 26403 13 665 График
Палладия 26404 7 429 График
Других драгоценных металлов 26405 6 209 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 235 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 5 583 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 46 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 214 График
Итого по разделу 6 26000 537 200 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 62 002 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 471 График
Другие расходы 27308 3 797 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 270 График
Итого по разделу 7 27000 67 286 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 98 191 График
Итого по разделу 8 28000 98 191 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 495 238 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 601 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 113 666 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 286 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 782 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 880 411 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 397 047 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 397 047 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.