Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 620 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 781 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 750 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 260 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 129 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 400 График
в кредитных организациях 11402 77 107 График
в банках-нерезидентах 11403 902 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 409 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 393 График
Банка России 11503 252 График
прочих резидентов 11505 6 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 613 График
Итого по разделу 1 11000 358 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 475 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 693 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 693 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 211 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 226 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 437 График
Итого по разделу 2 12000 195 685 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 509 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 509 График
Итого по разделу 3 13000 509 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 96 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 96 График
Итого по разделу 4 14000 96 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 397 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 398 289 График
Итого по разделу 5 15000 398 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 49 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 908 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 358 195 График
Прочие операционные доходы 16306 1 171 График
Итого по символам 16301-16306 16300 363 274 График
Итого по разделу 6 16000 412 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 128 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 24 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 170 График
Итого по разделу 7 17000 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 554 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 811 414 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 366 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 334 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 720 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 067 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 414 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 533 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 412 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 874 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 874 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 427 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 427 График
Итого по разделу 1 21000 181 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 659 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 659 График
Итого по разделу 2 22000 80 659 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 921 График
от кредитных организаций 24102 401 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 402 223 График
Итого по разделу 4 24000 402 223 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 222 График
форварды 25202 5 961 График
опционы 25203 46 122 График
По другим операциям 25206 10 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 437 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 394 655 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 394 655 График
Итого по разделу 5 25000 457 092 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 069 График
Евро 26102 25 036 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 058 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 077 График
по Евро 26302 5 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 383 График
по Швейцарским франкам 26304 2 677 График
по Японским иенам 26305 1 283 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 400 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 412 График
Платины 26403 4 326 График
Палладия 26404 1 750 График
Других драгоценных металлов 26405 1 761 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 712 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 11 960 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 517 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 145 График
Итого по разделу 6 26000 162 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 511 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 107 График
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 648 График
Итого по разделу 7 27000 649 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 263 График
Итого по разделу 8 28000 10 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 539 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 261 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 022 051 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 649 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 284 672 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 294 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 276 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.