Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 235 404 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 704 787 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 429 185 График
кредитным организациям 11118 19 213 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 888 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 429 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 432 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 546 График
в банках-нерезидентах 11303 17 050 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 596 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 656 График
в кредитных организациях 11402 4 782 График
в банках-нерезидентах 11403 50 025 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 463 График
Итого по разделу 1 11000 1 507 979 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 413 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 465 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 199 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 199 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 228 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 228 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 956 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 831 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 787 График
Итого по разделу 2 12000 676 307 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 84 412 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 571 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 571 График
Итого по разделу 3 13000 85 983 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 227 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 227 График
Итого по разделу 4 14000 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 823 623 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 823 623 График
Итого по разделу 5 15000 3 823 623 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 138 График
Итого по символам 16101-16105 16100 138 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 83 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 126 График
По другим операциям 16203 166 779 График
Итого по символам 16201-16203 16200 166 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 874 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 862 913 График
Прочие операционные доходы 16306 4 998 График
Итого по символам 16301-16306 16300 883 979 График
Итого по разделу 6 16000 1 051 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 255 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 606 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 138 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 772 График
Итого по разделу 7 17000 1 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 184 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 960 938 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 146 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 071 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 071 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 682 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 303 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 026 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 166 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 579 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 346 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 514 421 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 514 529 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 587 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 587 График
Итого по разделу 1 21000 580 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 629 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 629 График
Итого по разделу 2 22000 139 629 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 100 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 101 График
Итого по разделу 3 23000 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 825 570 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 825 570 График
Итого по разделу 4 24000 3 825 570 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 135 График
Итого по символам 25101-25105 25100 135 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 048 График
форварды 25202 39 365 График
опционы 25203 135 232 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 44 278 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 219 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 886 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 886 233 График
Итого по разделу 5 25000 1 106 309 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 316 255 График
Евро 26102 47 122 График
Швейцарских франков 26104 1 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 365 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 073 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 595 График
по Евро 26302 24 027 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 406 График
по Швейцарским франкам 26304 5 583 График
по Японским иенам 26305 3 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 175 График
Серебра 26402 3 112 График
Платины 26403 11 198 График
Палладия 26404 4 874 График
Других драгоценных металлов 26405 3 526 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 034 График
Аудит 26408 3 420 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 49 775 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 082 График
Итого по разделу 6 26000 621 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 299 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 042 График
Другие расходы 27308 3 598 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 939 График
Итого по разделу 7 27000 6 956 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 719 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 553 857 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 956 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 280 580 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 419 907 График
а) прибыль 31005 445 940 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 865 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.