Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 53 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 376 График
кредитным организациям 11118 3 105 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 335 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 170 График
в банках-нерезидентах 11303 3 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 451 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 073 График
в кредитных организациях 11402 2 217 График
в банках-нерезидентах 11403 10 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 535 График
Итого по разделу 1 11000 352 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 107 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 149 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 149 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 747 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 747 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 238 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 207 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 445 График
Итого по разделу 2 12000 171 877 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 350 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 350 График
Итого по разделу 3 13000 350 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 310 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 310 073 График
Итого по разделу 5 15000 310 073 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 138 График
Итого по символам 16101-16105 16100 138 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 67 График
По другим операциям 16203 31 284 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 485 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 200 308 График
Прочие операционные доходы 16306 1 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 203 006 График
Итого по разделу 6 16000 234 499 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 158 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 131 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 График
Итого по разделу 7 17000 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 524 073 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 544 937 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 069 333 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 071 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 071 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 622 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 71 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 704 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 534 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 56 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 669 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 744 График
Итого по символам 21501-21502 21500 744 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 770 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 809 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 587 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 587 График
Итого по разделу 1 21000 136 584 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 635 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 635 График
Итого по разделу 2 22000 35 635 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 310 271 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 310 271 График
Итого по разделу 4 24000 310 271 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 135 График
Итого по символам 25101-25105 25100 135 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 239 График
форварды 25202 10 081 График
опционы 25203 27 116 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 10 044 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 485 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 194 001 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 194 001 График
Итого по разделу 5 25000 241 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 493 График
Евро 26102 15 518 График
Швейцарских франков 26104 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 481 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 490 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 490 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 295 График
по Евро 26302 5 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 327 График
по Швейцарским франкам 26304 1 457 График
по Японским иенам 26305 757 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 788 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 720 График
Платины 26403 2 606 График
Палладия 26404 1 501 График
Других драгоценных металлов 26405 867 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 290 График
Страхование 26410 12 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 676 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 885 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 456 График
Итого по разделу 6 26000 144 215 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 2 844 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 858 График
Итого по разделу 7 27000 2 864 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 219 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 696 108 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 864 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 871 191 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 122 427 График
а) прибыль 31005 75 715 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 198 142 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.