Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 173 782 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 509 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 316 646 График
кредитным организациям 11118 10 063 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 573 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 045 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 97 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 622 График
в банках-нерезидентах 11303 16 393 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 015 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 656 График
в кредитных организациях 11402 4 782 График
в банках-нерезидентах 11403 36 958 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 396 График
Итого по разделу 1 11000 1 109 070 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 205 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 321 613 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 361 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 140 561 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 140 561 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 715 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 140 График
Итого по разделу 2 12000 510 676 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 84 412 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 182 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 182 График
Итого по разделу 3 13000 85 594 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 122 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 122 График
Итого по разделу 4 14000 122 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 040 040 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 040 040 График
Итого по разделу 5 15000 2 040 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 138 График
Итого по символам 16101-16105 16100 138 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 116 График
По другим операциям 16203 119 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 740 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 387 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 754 585 График
Прочие операционные доходы 16306 3 832 График
Итого по символам 16301-16306 16300 768 998 График
Итого по разделу 6 16000 888 876 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 249 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 422 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 114 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 554 График
Итого по разделу 7 17000 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 619 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 014 632 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 635 326 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 071 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 071 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 444 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 254 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 722 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 206 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 525 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 293 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 293 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 389 746 График
Нерезидентов 21602 105 График
Итого по символам 21601-21602 21600 389 851 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 139 График
Итого по разделу 1 21000 424 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 95 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 95 263 График
Итого по разделу 2 22000 95 263 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 67 График
Итого по разделу 3 23000 67 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 041 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 041 938 График
Итого по разделу 4 24000 2 041 938 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 135 График
Итого по символам 25101-25105 25100 135 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 594 График
форварды 25202 29 564 График
опционы 25203 98 610 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 33 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 161 983 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 765 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 765 546 График
Итого по разделу 5 25000 927 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 209 906 График
Евро 26102 39 543 График
Швейцарских франков 26104 1 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 250 694 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 530 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 530 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 171 График
по Евро 26302 17 450 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 778 График
по Швейцарским франкам 26304 4 154 График
по Японским иенам 26305 2 431 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 838 График
Серебра 26402 2 249 График
Платины 26403 7 413 График
Палладия 26404 3 299 График
Других драгоценных металлов 26405 2 478 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 043 График
Аудит 26408 3 420 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 37 441 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 522 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 439 График
Итого по разделу 6 26000 444 291 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 205 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 3 519 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 743 График
Итого по разделу 7 27000 4 760 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 519 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 413 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 760 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 938 584 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 312 040 График
а) прибыль 31005 384 702 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 696 742 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУБ (рег.№2584) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.