Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 774 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 218 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 712 График
кредитным организациям 11118 1 656 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 589 График
в банках-нерезидентах 11303 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 881 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 372 График
кредитных организаций 11504 433 График
прочих резидентов 11505 832 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 637 График
Итого по разделу 1 11000 92 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 587 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 199 График
Итого по разделу 2 12000 42 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 64 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 График
Итого по разделу 3 13000 76 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 104 142 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 142 График
Итого по разделу 5 15000 104 142 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 График
По другим операциям 16203 1 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 531 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 407 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 818 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 228 График
Итого по разделу 6 16000 82 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 820 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 186 990 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 321 827 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 291 График
Нерезидентов 21602 128 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 419 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 534 График
Итого по символам 21801-21804 21800 534 График
Итого по разделу 1 21000 36 953 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 306 График
Итого по разделу 2 22000 2 306 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 275 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 293 График
Итого по разделу 3 23000 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 827 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 104 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 946 График
Итого по разделу 4 24000 104 946 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 134 График
опционы 25203 751 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 618 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 654 График
опционы 25303 57 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 329 График
Итого по разделу 5 25000 92 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 448 График
Евро 26102 6 459 График
Швейцарских франков 26104 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 333 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 343 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 574 График
по Евро 26302 2 612 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 228 График
по Швейцарским франкам 26304 451 График
по Японским иенам 26305 1 819 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 808 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Платины 26403 3 939 График
Палладия 26404 149 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 547 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 2 190 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 615 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 212 График
Итого по разделу 6 26000 61 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 График
Итого по разделу 7 27000 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 259 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 258 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 298 359 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРОКУС-БАНК (рег.№2682) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.