Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
895 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
45 137 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
42 108 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
637 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 595 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
39 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 065 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
77 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
116 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
91 670 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
628 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
760 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
110 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
10 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
22 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
2 |
|
Прочие акции |
12502 |
10 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
544 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 086 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
7 584 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
74 850 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
82 434 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
56 864 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
20 715 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
16 480 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
274 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 770 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
154 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
10 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
942 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
11 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 825 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
100 045 |
|
Всего доходов |
10000 |
276 235 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 626 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 631 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
34 532 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
27 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
34 559 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
680 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
809 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
14 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
39 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 542 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 044 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
74 704 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
75 748 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
38 784 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 472 |
|
Японских иен |
26105 |
228 |
|
Прочие расходы |
26109 |
177 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
521 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
48 182 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
88 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
87 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
92 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
58 703 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
523 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
94 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 979 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
389 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
534 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 166 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 469 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
153 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 651 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
559 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 349 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
170 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
160 |
|
на представительские расходы |
29324 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
12 |
|
Прочие расходы |
29329 |
235 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
164 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 832 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
355 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 007 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
263 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 636 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
89 421 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
251 175 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
25 060 |
|