Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 095 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 206 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
кредитным организациям 11118 433 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 101 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 184 График
в банках-нерезидентах 11303 1 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 527 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 221 График
прочих резидентов 11505 29 794 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 015 График
Итого по разделу 1 11000 346 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 184 695 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 184 695 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 557 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 557 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 348 График
Итого по символам 12401-12407 12400 348 График
Итого по разделу 2 12000 285 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 098 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 189 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 287 График
Итого по разделу 3 13000 19 287 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 021 952 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 022 130 График
Итого по разделу 5 15000 1 022 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 294 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 294 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 006 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 311 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 500 272 График
Итого по символам 16301-16306 16300 500 668 График
Итого по разделу 6 16000 514 968 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 1 368 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 384 График
Итого по разделу 7 17000 1 412 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 631 712 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 556 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 412 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 189 509 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 559 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 58 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 106 674 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 629 График
Нерезидентов 21602 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 980 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 395 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 395 График
Итого по разделу 1 21000 151 049 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 937 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 937 График
Итого по разделу 2 22000 175 937 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 60 График
Прочих ценных бумаг 23105 797 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 857 График
Итого по разделу 3 23000 857 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 527 График
от кредитных организаций 24102 1 005 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 012 859 График
Итого по разделу 4 24000 1 012 859 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 100 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 100 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 236 График
форварды 25202 3 772 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 302 График
По другим операциям 25206 860 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 484 425 График
опционы 25303 4 035 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 488 460 График
Итого по разделу 5 25000 494 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 101 432 График
Евро 26102 19 331 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 763 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 319 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 614 График
по Евро 26302 4 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 610 График
по Японским иенам 26305 2 030 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 105 182 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 129 103 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 50 График
Платины 26403 29 455 График
Палладия 26404 12 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 195 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 840 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 953 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 914 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 560 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 110 График
Итого по разделу 6 26000 295 346 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 1 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 256 График
Итого по разделу 7 27000 1 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 105 График
Итого по разделу 8 28000 17 105 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 326 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 803 792 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 132 049 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 149 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕМЛЕВСКИЙ (рег.№2905) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.