Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 243 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 315 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 26 График
банкам-нерезидентам 11119 75 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 286 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 935 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
в банках-нерезидентах 11303 2 196 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 348 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 20 109 График
прочих резидентов 11505 28 502 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 800 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 800 График
Итого по разделу 1 11000 347 507 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 240 013 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 240 013 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 324 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 324 График
Итого по разделу 2 12000 373 076 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 041 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 765 График
Итого по разделу 3 13000 4 765 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 046 473 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 050 756 График
Итого по разделу 5 15000 2 050 756 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 283 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 346 График
по векселям 16104 9 279 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 478 График
Итого по символам 16101-16105 16100 16 386 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 384 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 742 581 График
Итого по символам 16301-16306 16300 742 965 График
Итого по разделу 6 16000 772 906 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 745 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 981 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 018 График
Итого по разделу 7 17000 2 763 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 720 583 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 828 427 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 763 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 551 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 186 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 936 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 222 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 73 086 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 646 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 789 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 644 График
Итого по разделу 1 21000 144 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 190 352 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 190 352 График
Итого по разделу 2 22000 190 352 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 932 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 366 График
Итого по разделу 3 23000 19 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 График
от кредитных организаций 24102 2 055 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 055 396 График
Итого по разделу 4 24000 2 055 396 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 604 График
опционы 25103 8 366 График
свопы 25104 7 414 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 327 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 711 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 7 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 329 График
По другим операциям 25206 1 790 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 506 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 677 354 График
опционы 25303 9 692 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 687 046 График
Итого по разделу 5 25000 718 263 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 199 145 График
Евро 26102 12 822 График
Швейцарских франков 26104 185 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 212 152 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 352 График
по Евро 26302 3 455 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 685 График
по Японским иенам 26305 1 961 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 996 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 35 331 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 128 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 987 График
Аудит 26408 840 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 7 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 078 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 618 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 361 График
Итого по разделу 6 26000 326 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Другие расходы 27308 2 325 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 557 График
Итого по разделу 7 27000 2 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 381 График
Итого по разделу 8 28000 35 381 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 335 291 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 120 016 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 457 865 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 493 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 527 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 527 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕМЛЕВСКИЙ (рег.№2905) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.