Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 884 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 620 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
банкам-нерезидентам 11119 75 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
в банках-нерезидентах 11303 1 067 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 149 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 814 График
прочих резидентов 11505 18 803 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 4 364 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 364 График
Итого по разделу 1 11000 167 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 623 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 115 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 115 158 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 051 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 051 График
Итого по разделу 2 12000 191 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 503 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 688 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 191 График
Итого по разделу 3 13000 2 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 417 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 720 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 723 947 График
Итого по разделу 5 15000 723 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 283 График
по сберегательным сертификатам 16103 5 958 График
по векселям 16104 3 790 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 250 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 281 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 976 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 976 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 319 631 График
Итого по символам 16301-16306 16300 319 823 График
Итого по разделу 6 16000 334 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 488 График
Итого по символам 17301-17306 17300 494 График
Итого по разделу 7 17000 494 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 119 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 060 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 494 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 419 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 995 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 735 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 855 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 261 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 335 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 435 График
Итого по разделу 1 21000 67 625 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 195 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 195 График
Итого по разделу 2 22000 64 195 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 164 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 904 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 068 График
Итого по разделу 3 23000 3 068 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 848 График
от кредитных организаций 24102 758 038 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 758 886 График
Итого по разделу 4 24000 758 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 604 График
опционы 25103 7 429 График
свопы 25104 3 011 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 169 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 213 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 907 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 244 График
По другим операциям 25206 928 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 305 130 График
опционы 25303 5 662 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 310 792 График
Итого по разделу 5 25000 325 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 074 График
Евро 26102 9 265 График
Швейцарских франков 26104 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 464 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 651 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 685 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 17 065 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 025 График
Аудит 26408 840 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 4 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 754 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 564 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 235 График
по Японским иенам 26305 750 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 550 График
Итого по разделу 6 26000 133 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 668 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 798 График
Итого по разделу 7 27000 798 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 900 График
Итого по разделу 8 28000 15 900 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 959 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 820 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 220 254 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 352 872 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 368 772 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 059 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕМЛЕВСКИЙ (рег.№2905) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.