Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 876 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 251 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
банкам-нерезидентам 11119 75 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 635 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 686 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 404 График
прочих резидентов 11505 6 905 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 309 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 170 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 170 График
Итого по разделу 1 11000 82 502 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 225 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 214 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 214 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 988 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 988 График
Итого по разделу 2 12000 138 466 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 855 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 582 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 437 График
Итого по разделу 3 13000 1 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 341 015 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 343 721 График
Итого по разделу 5 15000 343 721 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 283 График
по векселям 16104 1 196 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 250 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 729 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 224 698 График
Итого по символам 16301-16306 16300 224 794 График
Итого по разделу 6 16000 228 490 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 171 График
Итого по символам 17101-17103 17100 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 178 График
Итого по разделу 7 17000 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 220 968 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 573 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 794 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 146 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 863 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 814 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 823 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 125 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 162 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 737 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 737 График
Итого по разделу 1 21000 31 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 855 График
Итого по разделу 2 22000 47 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 454 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 454 График
Итого по разделу 3 23000 454 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 817 График
от кредитных организаций 24102 369 090 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 370 907 График
Итого по разделу 4 24000 370 907 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 604 График
свопы 25104 903 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 169 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 676 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 905 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 121 График
По другим операциям 25206 494 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 520 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 226 564 График
опционы 25303 3 688 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 230 252 График
Итого по разделу 5 25000 233 448 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 411 График
Евро 26102 5 394 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 292 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 309 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 7 933 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 470 График
Страхование 26410 976 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 320 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 627 График
по Японским иенам 26305 206 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 634 График
Итого по разделу 6 26000 61 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 236 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 236 График
Итого по разделу 7 27000 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 871 График
Итого по разделу 8 28000 871 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 577 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 665 917 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 745 730 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 746 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 364 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 364 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕМЛЕВСКИЙ (рег.№2905) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.