Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 233 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 393 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 630 График
кредитным организациям 11118 84 График
банкам-нерезидентам 11119 14 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 259 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 495 График
в банках-нерезидентах 11303 962 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 457 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 271 График
кредитных организаций 11604 8 971 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 242 График
Итого по разделу 1 11000 270 624 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 287 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 287 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 856 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 856 График
Итого по разделу 2 12000 359 794 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 400 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 400 График
Итого по разделу 3 13000 2 400 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 578 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 596 659 График
Итого по разделу 5 15000 2 596 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 217 График
по сберегательным сертификатам 16103 30 189 График
по векселям 16104 641 График
Итого по символам 16101-16105 16100 32 047 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 544 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 384 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 804 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 804 582 График
Итого по разделу 6 16000 853 173 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 865 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 282 График
Итого по разделу 7 17000 7 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 630 418 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 452 261 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 089 826 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 319 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 357 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 713 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 028 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 098 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 656 График
Нерезидентов 21602 1 001 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 640 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 640 График
Итого по разделу 1 21000 132 874 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 311 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 311 129 График
Итого по разделу 2 22000 311 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 977 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 977 График
Итого по разделу 3 23000 9 977 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 473 944 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 473 944 График
Итого по разделу 4 24000 2 473 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 737 График
опционы 25103 37 461 График
свопы 25104 651 График
Итого по символам 25101-25105 25100 38 849 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 502 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 639 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 914 722 График
опционы 25303 5 139 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 919 861 График
Итого по разделу 5 25000 963 874 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 783 График
Евро 26102 7 932 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 735 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 487 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 График
по Евро 26302 4 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 999 График
по Японским иенам 26305 1 301 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 762 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 290 График
Платины 26403 19 205 График
Палладия 26404 30 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 637 График
Аудит 26408 760 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 3 514 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 924 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 048 График
Итого по разделу 6 26000 164 038 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 597 График
Другие расходы 27308 1 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 752 График
Итого по разделу 7 27000 1 752 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 061 График
Итого по разделу 8 28000 3 061 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 238 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 444 003 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 611 833 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 752 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 057 588 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 060 649 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕМЛЕВСКИЙ (рег.№2905) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.