Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 380 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 820 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 764 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 232 График
кредитным организациям 11118 2 032 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 891 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 945 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 График
прочих резидентов 11505 914 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 920 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 469 График
Итого по разделу 1 11000 66 562 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 054 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 274 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 274 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 345 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 345 График
Итого по разделу 2 12000 16 992 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 590 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 590 График
Итого по разделу 3 13000 590 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 162 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 61 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 059 График
Итого по разделу 5 15000 62 059 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 354 График
Итого по символам 16101-16105 16100 354 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 578 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 578 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 088 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 184 График
Итого по разделу 6 16000 54 116 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 261 График
Итого по символам 17301-17306 17300 261 График
Итого по разделу 7 17000 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 83 554 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 116 765 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 580 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 433 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 3 782 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 215 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 499 График
Нерезидентов 21602 344 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 843 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 403 График
Итого по разделу 1 21000 13 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 180 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 180 График
Итого по разделу 2 22000 2 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 284 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 284 График
Итого по разделу 3 23000 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 645 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 62 126 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 771 График
Итого по разделу 4 24000 67 771 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 1 378 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 378 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 787 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 687 График
опционы 25303 809 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 496 График
Итого по разделу 5 25000 68 762 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 829 График
Евро 26102 3 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 687 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 49 График
по Евро 26302 2 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 887 График
по Японским иенам 26305 513 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 4 297 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 322 График
Страхование 26410 264 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 738 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 162 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 993 График
Итого по разделу 6 26000 35 105 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 64 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 84 График
Итого по разделу 7 27000 84 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 171 922 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 714 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕМЛЕВСКИЙ (рег.№2905) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.