Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 817 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 096 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 656 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 479 График
кредитным организациям 11118 2 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 211 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 2 547 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 696 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 График
прочих резидентов 11505 2 752 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 761 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 845 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 845 График
Итого по разделу 1 11000 224 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 890 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 993 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 993 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 218 График
Итого по разделу 2 12000 119 185 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 585 График
Итого по разделу 3 13000 3 585 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 386 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 275 758 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 276 144 График
Итого по разделу 5 15000 276 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 7 314 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 314 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 094 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 094 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 288 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 207 939 График
Итого по символам 16301-16306 16300 208 227 График
Итого по разделу 6 16000 220 635 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
Другие доходы 17306 869 График
Итого по символам 17301-17306 17300 872 График
Итого по разделу 7 17000 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 343 349 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 500 364 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 844 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 354 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 82 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 436 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 505 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 505 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 560 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 715 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 407 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 141 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 911 График
Нерезидентов 21602 1 281 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 192 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 335 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 335 График
Итого по разделу 1 21000 65 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 099 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 099 График
Итого по разделу 2 22000 47 099 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 10 009 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 009 График
Итого по разделу 3 23000 10 009 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 298 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 302 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 318 099 График
Итого по разделу 4 24000 318 099 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 16 540 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 540 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 556 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 138 График
По другим операциям 25206 241 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 249 184 График
опционы 25303 3 698 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 252 882 График
Итого по разделу 5 25000 272 357 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 917 График
Евро 26102 6 610 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 216 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 221 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 217 График
по Евро 26302 6 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 209 График
по Японским иенам 26305 1 223 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 589 График
Платины 26403 13 815 График
Палладия 26404 7 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 982 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 241 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 304 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 368 График
Итого по разделу 6 26000 108 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 329 График
Другие расходы 27308 503 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 832 График
Итого по разделу 7 27000 1 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 112 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 708 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 832 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 822 655 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 930 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕМЛЕВСКИЙ (рег.№2905) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.