Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 1 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 102 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 584 020 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 584 020 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 682 График
Банка России 11503 175 428 График
прочих резидентов 11505 949 График
прочих нерезидентов 11508 868 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 215 927 График
Итого по разделу 1 11000 1 802 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
банкам-нерезидентам 17119 245 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 2 График
в кредитных организациях 17302 793 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 795 График
Итого по разделу 7 17000 1 040 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 803 425 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 996 График
Банка России 22103 1 845 График
прочих резидентов 22105 2 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 693 График
Российской Федерации 22201 148 574 График
Банка России 22203 7 227 График
прочих резидентов 22205 375 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 156 176 График
Итого по разделу 2 22000 163 869 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 6 582 График
юридических лиц - нерезидентов 24314 350 492 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 357 074 График
Итого по разделу 4 24000 357 074 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 5 440 976 График
опционы 25103 13 График
свопы 25104 12 538 935 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 979 924 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 График
Итого по разделу 5 25000 17 979 925 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 12 084 360 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 18 781 407 График
Итого по разделу 6 26000 30 865 767 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 102 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 114 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 217 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 152 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 370 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 164 815 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 7 673 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 172 488 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 162 592 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 10 794 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 173 386 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 226 459 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 079 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 227 538 График
Итого по разделу 7 27000 577 024 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 778 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 1 778 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 102 157 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 62 746 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 164 903 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 725 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 725 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 66 124 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 66 124 График
Итого по разделу 8 28000 233 530 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 768 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 768 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 45 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 97 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 142 График
Итого по разделу 9 29000 4 910 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 182 099 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 51 985 524 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 43 График
от кредитных организаций 31102 784 193 График
от банков-нерезидентов 31103 313 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 784 549 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 2 781 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 781 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 657 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 413 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 15 864 График
кредитных организаций 31415 128 549 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 144 826 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 17 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 17 График
Итого по разделу 1 31000 939 830 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 2 268 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 2 268 График
Итого по разделу 2 32000 2 268 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 20 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 9 График
Банка России 33503 1 524 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 1 533 График
Итого по разделу 3 33000 1 553 График
банкам-нерезидентам 38119 236 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 236 График
в Банке России 38301 1 График
в кредитных организациях 38302 776 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 777 График
Итого по разделу 8 38000 1 013 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 944 664 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 7 513 График
Банка России 42103 896 График
прочих резидентов 42105 1 352 График
прочих нерезидентов 42108 1 162 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 10 923 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 28 724 График
Банка России 42203 2 221 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 30 945 График
Итого по разделу 2 42000 41 868 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
негосударственных коммерческих организаций 44312 8 514 График
юридических лиц - нерезидентов 44314 442 286 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 450 800 График
Итого по разделу 4 44000 450 800 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 7 318 817 График
опционы 45103 12 График
свопы 45104 12 829 461 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 20 148 290 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 1 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 1 График
Итого по разделу 5 45000 20 148 291 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 11 087 768 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 17 842 672 График
Итого по разделу 6 46000 28 930 440 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 307 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 300 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 217 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 406 График
другие комиссионные расходы 47109 3 199 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 429 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 2 109 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 2 109 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 70 300 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 94 590 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 164 890 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 35 638 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 35 638 График
Итого по разделу 7 47000 211 066 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 477 974 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 21 838 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 84 556 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 35 907 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 544 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 982 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 623 821 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 80 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 20 818 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 20 898 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 21 365 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 60 778 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 237 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 84 380 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 371 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 045 График
служебные командировки 48405 2 796 График
охрана 48406 2 002 График
представительские расходы 48408 482 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 34 428 График
аудит 48410 2 742 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 35 510 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 52 605 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 132 981 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 209 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 330 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 539 График
Итого по разделу 8 48000 866 619 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 50 649 084 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 51 593 748 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 391 776 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 57 755 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 34 702 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 23 053 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 368 723 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 368 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИТ СВИСС МОСКВА (рег.№2494) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.