Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
банкам-нерезидентам |
11119 |
1 137 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 137 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
1 102 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 102 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
199 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
199 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
1 584 020 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 584 020 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
38 682 |
|
Банка России |
11503 |
175 428 |
|
прочих резидентов |
11505 |
949 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
868 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
215 927 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 802 385 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
банкам-нерезидентам |
17119 |
245 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
245 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
в Банке России |
17301 |
2 |
|
в кредитных организациях |
17302 |
793 |
|
Итого по символам 17301 - 17303 |
17300 |
795 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 040 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 803 425 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
2 996 |
|
Банка России |
22103 |
1 845 |
|
прочих резидентов |
22105 |
2 852 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
7 693 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
148 574 |
|
Банка России |
22203 |
7 227 |
|
прочих резидентов |
22205 |
375 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
156 176 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
163 869 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300) |
негосударственных коммерческих организаций |
24312 |
6 582 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
24314 |
350 492 |
|
Итого по символам 24301 - 24318 |
24300 |
357 074 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
357 074 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
форварды |
25102 |
5 440 976 |
|
опционы |
25103 |
13 |
|
свопы |
25104 |
12 538 935 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
17 979 924 |
|
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200) |
свопы |
25204 |
1 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
17 979 925 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
12 084 360 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
18 781 407 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
30 865 767 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
3 102 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
12 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 114 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
128 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
128 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
217 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
152 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
1 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
370 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
кредитным организациям и банкам-нерезидентам |
27601 |
164 815 |
|
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
7 673 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
172 488 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
кредитным организациям и банкам-нерезидентам |
27801 |
162 592 |
|
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
10 794 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
173 386 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
226 459 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
1 079 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
227 538 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
577 024 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
1 778 |
|
Итого по символам 28101 - 28104 |
28100 |
1 778 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
102 157 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
62 746 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
164 903 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
725 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
725 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
66 124 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
66 124 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
233 530 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 768 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
4 768 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
45 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
97 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
142 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 910 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
50 182 099 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
51 985 524 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от Банка России |
31101 |
43 |
|
от кредитных организаций |
31102 |
784 193 |
|
от банков-нерезидентов |
31103 |
313 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
784 549 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных финансовых организаций |
31207 |
2 781 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
2 781 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
7 657 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
7 657 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
413 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
15 864 |
|
кредитных организаций |
31415 |
128 549 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
144 826 |
|
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900) |
По денежным средствам на счетах |
31901 |
17 |
|
Итого по символам 31901 - 31903 |
31900 |
17 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
939 830 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300) |
кредитных организаций |
32315 |
2 268 |
|
Итого по символам 32301 - 32318 |
32300 |
2 268 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
2 268 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200) |
в кредитных организациях |
33215 |
20 |
|
Итого по символам 33201 - 33220 |
33200 |
20 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500) |
Российской Федерации |
33501 |
9 |
|
Банка России |
33503 |
1 524 |
|
Итого по символам 33501 - 33508 |
33500 |
1 533 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
1 553 |
|
|
|
банкам-нерезидентам |
38119 |
236 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
236 |
|
|
в Банке России |
38301 |
1 |
|
в кредитных организациях |
38302 |
776 |
|
Итого по символам 38301 - 38303 |
38300 |
777 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
1 013 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
944 664 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
Российской Федерации |
42101 |
7 513 |
|
Банка России |
42103 |
896 |
|
прочих резидентов |
42105 |
1 352 |
|
прочих нерезидентов |
42108 |
1 162 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
10 923 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
Российской Федерации |
42201 |
28 724 |
|
Банка России |
42203 |
2 221 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
30 945 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
41 868 |
|
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300) |
негосударственных коммерческих организаций |
44312 |
8 514 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
44314 |
442 286 |
|
Итого по символам 44301 - 44318 |
44300 |
450 800 |
|
Итого по разделу 4 |
44000 |
450 800 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
форварды |
45102 |
7 318 817 |
|
опционы |
45103 |
12 |
|
свопы |
45104 |
12 829 461 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
20 148 290 |
|
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200) |
свопы |
45204 |
1 |
|
Итого по символам 45201 - 45205 |
45200 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
20 148 291 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
11 087 768 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
17 842 672 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
28 930 440 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
307 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
300 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
217 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
4 406 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
3 199 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
8 429 |
|
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200) |
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
47201 |
2 109 |
|
Итого по символам 47201 - 47204 |
47200 |
2 109 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
70 300 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
94 590 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
164 890 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
35 638 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
35 638 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
211 066 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
477 974 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
21 838 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
84 556 |
|
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами |
48104 |
35 907 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
1 544 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
20 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
1 982 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
623 821 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
80 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
20 818 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
20 898 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
21 365 |
|
амортизация по активам в форме права пользования |
48302 |
60 778 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
2 237 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
84 380 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
371 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
2 045 |
|
служебные командировки |
48405 |
2 796 |
|
охрана |
48406 |
2 002 |
|
представительские расходы |
48408 |
482 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
34 428 |
|
аудит |
48410 |
2 742 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
35 510 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
52 605 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
132 981 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий |
48608 |
209 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
4 330 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
4 539 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
866 619 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
50 649 084 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
51 593 748 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
391 776 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
57 755 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
34 702 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
23 053 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
368 723 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
368 723 |
|