Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
банкам-нерезидентам |
11119 |
466 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
466 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в банках-нерезидентах |
11216 |
116 625 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
116 625 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в банках-нерезидентах |
11303 |
7 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
7 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
461 393 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
461 393 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
292 436 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
27 800 |
|
кредитных организаций |
11504 |
137 420 |
|
прочих резидентов |
11505 |
61 747 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
2 588 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
521 991 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 100 482 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 474 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
5 003 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
7 477 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
74 042 318 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
74 042 318 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 618 179 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 618 179 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
75 667 974 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 546 390 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
3 215 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 133 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
86 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 550 824 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 550 824 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
1 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
92 990 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
9 984 678 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
10 077 668 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
119 597 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
119 597 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
10 197 265 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
19 964 326 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
19 964 326 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
57 289 |
|
По другим операциям |
16203 |
55 045 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
112 334 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 926 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
167 024 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
273 885 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
442 835 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
20 519 495 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
130 |
|
Другие доходы |
17306 |
386 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
516 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
516 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
76 768 456 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
32 267 585 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
516 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
109 036 557 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
165 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
1 675 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
25 251 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
27 091 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
207 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
2 050 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
2 257 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
780 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
780 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банков-нерезидентов |
21416 |
4 079 |
|
Банка России |
21417 |
352 947 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
357 026 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
117 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
117 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
6 389 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
6 389 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
393 660 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
74 519 574 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
74 519 574 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
74 519 574 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
2 068 404 |
|
прочих резидентов |
23102 |
44 564 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
142 249 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
56 420 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 094 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
2 312 731 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
2 312 731 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
73 542 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
9 118 936 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
9 192 478 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
77 812 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
77 812 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
9 270 290 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
17 258 595 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
17 258 595 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
88 508 |
|
форварды |
25202 |
2 738 |
|
опционы |
25203 |
777 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
35 446 |
|
По другим операциям |
25206 |
6 913 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
134 382 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
152 786 |
|
опционы |
25303 |
63 874 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
216 660 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
17 609 637 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 148 119 |
|
Евро |
26102 |
102 844 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
35 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
59 577 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
1 310 575 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
69 519 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
69 519 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
13 396 |
|
по Евро |
26302 |
62 389 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
236 144 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
207 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
312 136 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
2 494 |
|
Серебра |
26402 |
36 921 |
|
Платины |
26403 |
7 839 |
|
Палладия |
26404 |
503 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
5 971 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
77 423 |
|
Аудит |
26408 |
1 924 |
|
Страхование |
26410 |
32 046 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
109 331 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
98 775 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
373 227 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
2 065 457 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
56 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
52 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
108 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
11 959 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
11 959 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
1 828 |
|
Другие расходы |
27308 |
48 386 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
50 214 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
62 281 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
35 370 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
31 711 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
67 081 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
67 081 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
2 802 927 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
74 913 234 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
31 258 115 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
62 281 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
106 233 630 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
106 300 711 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
2 735 846 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
2 735 846 |
|