Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 210 260 График
кредитным организациям 11118 349 594 График
банкам-нерезидентам 11119 53 265 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 613 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 225 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 433 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 433 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 405 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 940 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 345 График
Итого по разделу 1 11000 2 718 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 326 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 691 548 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 691 548 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 749 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 749 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 75 923 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 923 График
Итого по разделу 2 12000 19 878 780 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 145 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 145 График
Итого по разделу 3 13000 145 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 176 768 673 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 176 768 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 936 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 936 График
Итого по разделу 5 15000 2 176 791 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 254 352 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 254 352 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 156 102 График
Итого по символам 16201-16203 16200 156 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 301 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 704 964 График
Прочие операционные доходы 16306 172 График
Итого по символам 16301-16306 16300 736 895 График
Итого по разделу 6 16000 1 147 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 541 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 745 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
Другие доходы 17306 419 671 График
Итого по символам 17301-17306 17300 419 705 График
Итого по разделу 7 17000 453 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 596 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 177 939 133 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 453 073 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 200 989 108 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 331 162 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 263 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 598 143 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 879 332 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 677 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 620 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 881 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 541 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 764 580 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 126 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 798 247 График
Итого по разделу 1 21000 2 278 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 833 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 833 382 График
Итого по разделу 2 22000 19 833 382 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 081 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 081 График
Итого по разделу 3 23000 2 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 175 645 195 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 175 645 195 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 114 996 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 114 996 График
Итого по разделу 4 24000 2 175 760 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 354 631 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 354 631 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 995 График
форварды 25202 9 281 График
опционы 25203 147 График
свопы 25204 125 928 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 301 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 137 828 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 705 327 График
опционы 25303 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 705 533 График
Итого по разделу 5 25000 1 197 992 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 489 754 График
Евро 26102 73 020 График
Швейцарских франков 26104 10 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 572 893 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 708 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 043 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 519 График
по Евро 26302 38 006 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 249 График
по Швейцарским франкам 26304 3 997 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 789 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 560 График
Серебра 26402 8 510 График
Платины 26403 6 419 График
Палладия 26404 819 График
Других драгоценных металлов 26405 3 816 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 197 График
Аудит 26408 9 624 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 5 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 110 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 205 293 График
Итого по разделу 6 26000 871 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 168 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 213 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 246 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 061 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 140 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 447 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 275 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 758 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 061 График
Итого по разделу 7 27000 15 721 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 282 006 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 125 726 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 156 280 График
Итого по разделу 8 28000 156 280 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 029 996 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 111 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 177 831 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 721 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 199 959 112 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 200 115 392 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 873 716 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 873 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (рег.№1680) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.