Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 76 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 187 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 176 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 380 График
кредитным организациям 11118 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 037 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 235 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 174 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 174 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 123 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 157 График
Итого по разделу 1 11000 239 562 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 038 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 038 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 38 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 550 График
Итого по символам 12401-12407 12400 695 График
Итого по разделу 2 12000 25 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 852 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 167 График
Итого по разделу 5 15000 56 167 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 258 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 258 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 366 852 График
Прочие операционные доходы 16306 298 График
Итого по символам 16301-16306 16300 367 216 График
Итого по разделу 6 16000 368 474 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 109 График
Итого по символам 17201-17203 17200 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 265 429 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 424 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 690 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 465 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 477 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 852 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 022 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 874 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 094 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 094 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 036 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 036 График
Итого по разделу 1 21000 131 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 055 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 055 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 1 069 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 51 724 График
от банков-нерезидентов 24103 4 315 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 039 График
Итого по разделу 4 24000 56 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 068 График
По другим операциям 25206 485 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 553 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 381 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 381 546 График
Итого по разделу 5 25000 386 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 171 График
Евро 26102 13 647 График
Швейцарских франков 26104 8 527 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 089 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 089 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 344 График
по Евро 26302 2 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 868 График
по Швейцарским франкам 26304 2 150 График
по Японским иенам 26305 1 835 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 92 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 49 График
Платины 26403 1 957 График
Палладия 26404 388 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 827 График
Аудит 26408 510 График
Страхование 26410 2 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 488 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 057 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 488 График
Итого по разделу 6 26000 95 617 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 943 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 943 График
Итого по разделу 8 28000 4 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 684 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 550 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 537 755 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 670 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 675 446 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 741 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.