Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 330 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 360 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 143 381 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 020 График
кредитным организациям 11118 2 353 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 306 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 218 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 908 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 910 График
Итого по разделу 1 11000 307 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 310 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 034 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 034 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 832 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 832 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 469 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 593 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 186 График
Итого по разделу 2 12000 40 086 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 499 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 638 График
Итого по разделу 5 15000 88 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 388 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 388 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 382 593 График
Прочие операционные доходы 16306 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 383 236 График
Итого по разделу 6 16000 384 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 029 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 473 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 821 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 288 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 81 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 786 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 276 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 111 518 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 620 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 344 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 393 График
Итого по разделу 1 21000 181 605 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 426 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 463 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 463 График
Итого по разделу 2 22000 2 889 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 78 532 График
от банков-нерезидентов 24103 9 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 416 График
Итого по разделу 4 24000 88 416 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 019 График
По другим операциям 25206 639 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 412 650 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 412 650 График
Итого по разделу 5 25000 419 308 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 278 График
Евро 26102 14 228 График
Швейцарских франков 26104 16 647 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 786 График
по Евро 26302 3 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 693 График
по Швейцарским франкам 26304 1 195 График
по Японским иенам 26305 5 004 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 963 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 291 График
Платины 26403 2 763 График
Палладия 26404 1 116 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 696 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 3 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 190 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 889 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 544 График
Итого по разделу 6 26000 114 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 094 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 115 График
Итого по разделу 7 27000 1 146 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 965 График
Итого по разделу 8 28000 7 965 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 621 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 146 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 807 581 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 815 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.