Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 263 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 232 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 377 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 630 График
кредитным организациям 11118 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 325 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 325 График
Итого по разделу 1 11000 52 291 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 173 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 173 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 157 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 321 График
Итого по разделу 2 12000 5 772 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 845 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 010 График
Итого по разделу 5 15000 6 010 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 94 График
Итого по символам 16201-16203 16200 94 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 608 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 406 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 094 График
Итого по разделу 6 16000 96 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 198 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 280 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 137 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 142 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 405 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 301 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 706 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 924 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 924 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 836 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 836 График
Итого по разделу 1 21000 36 612 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 График
Итого по разделу 2 22000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 843 График
от банков-нерезидентов 24103 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 014 График
Итого по разделу 4 24000 6 014 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 747 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 790 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 96 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 321 График
Итого по разделу 5 25000 97 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 086 График
Евро 26102 1 937 График
Швейцарских франков 26104 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 270 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 270 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 460 График
по Евро 26302 425 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 892 График
по Швейцарским франкам 26304 23 График
по Японским иенам 26305 717 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 517 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 553 График
Палладия 26404 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 203 График
Аудит 26408 90 График
Страхование 26410 96 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 059 График
Итого по разделу 6 26000 13 232 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 293 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 294 График
Итого по разделу 7 27000 299 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 641 График
Итого по разделу 8 28000 1 641 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 116 357 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 153 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 332 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 332 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.