Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 113 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 551 График
кредитным организациям 11118 880 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 476 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 210 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 210 График
Итого по разделу 1 11000 71 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 211 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 240 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 240 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 612 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 581 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 650 График
Итого по разделу 2 12000 10 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 528 График
Итого по разделу 5 15000 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 026 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 330 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 566 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 946 График
Итого по разделу 6 16000 117 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 40 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 500 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 40 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 891 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 891 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 534 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 534 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 662 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 897 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 844 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 844 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 389 График
Итого по разделу 1 21000 45 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 График
Итого по разделу 2 22000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 546 График
Итого по разделу 4 24000 546 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 047 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 073 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 878 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 878 График
Итого по разделу 5 25000 120 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 765 График
Евро 26102 1 966 График
Швейцарских франков 26104 4 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 366 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 284 График
по Евро 26302 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 579 График
по Швейцарским франкам 26304 604 График
по Японским иенам 26305 1 011 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 896 График
Палладия 26404 564 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 270 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 593 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 656 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 841 График
Итого по разделу 6 26000 24 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 275 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 275 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 365 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 396 График
Итого по разделу 7 27000 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 594 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 145 951 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 714 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 259 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 8 415 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК (рег.№1115) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.