Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 472 График
кредитным организациям 11118 32 452 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 834 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 669 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 24 112 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 718 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 150 График
кредитных организаций 11504 1 486 График
прочих резидентов 11505 554 График
прочих нерезидентов 11508 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 121 График
Итого по разделу 1 11000 143 902 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 542 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 542 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 367 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 367 График
Итого по разделу 2 12000 6 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 331 График
Итого по разделу 5 15000 16 331 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 677 График
По другим операциям 16203 7 595 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 272 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 326 341 График
Итого по символам 16301-16306 16300 326 341 График
Итого по разделу 6 16000 334 613 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 21 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 127 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 350 944 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 501 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 416 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 793 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 793 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 131 График
Итого по разделу 1 21000 13 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 График
Итого по разделу 2 22000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 288 График
от кредитных организаций 24102 7 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 315 График
Итого по разделу 4 24000 18 315 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 График
опционы 25203 447 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 415 График
По другим операциям 25206 1 870 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 733 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 385 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 385 715 График
Итого по разделу 5 25000 388 448 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 843 График
Евро 26102 6 762 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 435 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 654 График
по Евро 26302 188 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 263 График
по Швейцарским франкам 26304 590 График
по Японским иенам 26305 3 763 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 532 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 676 График
Платины 26403 407 График
Палладия 26404 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 710 График
Аудит 26408 460 График
Публикация отчетности 26409 160 График
Страхование 26410 387 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 959 График
Итого по разделу 6 26000 52 569 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 113 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 173 График
Итого по разделу 7 27000 176 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 340 График
Итого по разделу 8 28000 8 340 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 222 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 362 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 459 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 176 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 472 870 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 481 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 882 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОШЕЛЕВ-БАНК (рег.№3300) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.