Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 52 766 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 462 786 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 002 График
кредитным организациям 11118 91 954 График
банкам-нерезидентам 11119 89 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 719 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 457 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 457 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 148 639 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 148 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 363 942 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 363 942 График
Итого по разделу 1 11000 1 234 121 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 116 График
Итого по разделу 2 12000 3 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 354 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 699 538 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 288 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 701 180 График
Итого по разделу 5 15000 701 180 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 938 417 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 216 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 10 720 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 156 График
кредитным организациям 21118 1 988 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 080 График
Итого по разделу 1 21000 13 080 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 46 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 46 График
Итого по разделу 2 22000 46 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
1. По полученным кредитам: (сим.24100)
от банков-нерезидентов 24103 9 798 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 798 График
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 66 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 66 График
Итого по разделу 4 24000 9 864 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 430 523 График
опционы 25103 16 087 График
свопы 25104 507 563 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 954 173 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
свопы 25204 750 821 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 750 821 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 818 График
Итого по разделу 5 25000 1 705 812 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 19 График
Евро 26102 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 18 742 993 График
Евро 26202 4 020 639 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 080 График
Швейцарских франков 26204 564 График
Японских иен 26205 87 373 График
других валют 26206 5 773 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 862 422 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 706 558 График
по Евро 26302 23 723 208 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 301 График
по Швейцарским франкам 26304 19 493 График
по Японским иенам 26305 10 384 График
по другим валютам 26306 203 475 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 692 419 График
Итого по разделу 6 26000 56 554 888 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 657 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 657 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 981 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 127 981 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 20 278 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 47 338 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 67 616 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 15 860 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 169 053 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 184 913 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 43 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 43 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 8 193 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 8 193 График
Итого по разделу 7 27000 436 403 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 402 899 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 49 523 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 452 422 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 121 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 001 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 122 График
Итого по разделу 8 28000 454 544 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 037 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 5 782 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 7 819 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 795 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 813 График
Итого по разделу 9 29000 8 632 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 183 269 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 61 121 686 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 1 913 График
от кредитных организаций 31102 895 График
от банков-нерезидентов 31103 69 446 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 72 254 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 291 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 291 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 978 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 190 666 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 248 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 625 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 195 517 График
Итого по разделу 1 31000 271 062 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 14 642 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 14 642 График
Итого по разделу 4 34000 14 642 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 442 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 737 111 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 737 553 График
Итого по разделу 7 37000 737 553 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 023 257 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 121 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 121 График
Итого по разделу 2 42000 121 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 280 542 График
опционы 45103 13 894 График
свопы 45104 892 614 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 187 050 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
свопы 45204 219 807 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 219 807 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 194 График
Итого по разделу 5 45000 1 407 051 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 867 534 График
Евро 46202 3 430 818 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 458 График
Швейцарских франков 46204 1 541 График
Японских иен 46205 79 413 График
других валют 46206 2 933 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 24 385 697 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 693 166 График
по Евро 46302 23 693 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 23 615 График
по Швейцарским франкам 46304 16 240 График
по Японским иенам 46305 7 460 График
по другим валютам 46306 197 377 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 31 630 897 График
Итого по разделу 6 46000 56 016 594 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 7 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 269 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 26 130 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 012 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 39 644 График
другие комиссионные расходы 47109 5 282 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 80 344 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 404 465 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 42 194 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 446 659 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 149 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 800 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 949 График
Итого по разделу 7 47000 528 952 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 302 241 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 59 940 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 62 016 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 747 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 460 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 207 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 426 611 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 184 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 27 047 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 27 231 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 18 086 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 602 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 688 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 127 495 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 062 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 751 График
служебные командировки 48405 5 875 График
охрана 48406 1 665 График
реклама 48407 879 График
представительские расходы 48408 1 157 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 135 046 График
аудит 48410 10 572 График
страхование 48412 1 658 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 106 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 33 283 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 323 549 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 24 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 586 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 491 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 116 График
Итого по разделу 8 48000 798 195 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 58 750 913 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 59 774 170 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 347 516 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 132 638 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 29 469 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 103 169 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 244 347 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 52 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 52 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 12 504 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 12 504 График
Итого по разделу 1 71000 12 556 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 108 889 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 108 889 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 34 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 34 График
Итого по разделу 2 72000 108 923 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 96 367 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 147 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КОММЕРЦЕВРАЗИЯ (рег.№3333) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.