Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 121 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 158 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 679 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 679 График
Итого по разделу 1 11000 239 617 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 525 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 525 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 656 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 656 График
Итого по разделу 2 12000 57 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 49 488 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 488 График
Итого по разделу 5 15000 49 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 764 График
Итого по символам 16201-16203 16200 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 359 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 592 461 График
Итого по символам 16301-16306 16300 592 876 График
Итого по разделу 6 16000 593 640 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 363 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 396 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 659 График
Итого по символам 17301-17306 17300 659 График
Итого по разделу 7 17000 3 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 068 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 643 128 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 943 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 692 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 202 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 998 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 680 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 632 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 571 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 480 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 198 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 198 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 747 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 748 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 6 График
Итого по символам 21701-21702 21700 6 График
Итого по разделу 1 21000 104 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 278 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 278 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 353 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 353 График
Итого по разделу 2 22000 8 631 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 50 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 904 График
Итого по разделу 4 24000 50 904 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 931 График
опционы 25203 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 054 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 673 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 673 580 График
Итого по разделу 5 25000 674 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 871 График
Евро 26102 11 076 График
Швейцарских франков 26104 85 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 032 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 437 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 437 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 942 График
по Евро 26302 3 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 363 График
по Японским иенам 26305 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 4 204 График
Палладия 26404 590 График
Других драгоценных металлов 26405 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 692 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 645 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 1 624 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 336 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 704 График
Итого по разделу 6 26000 79 424 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 846 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 53 График
Другие расходы 27308 745 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 659 График
Итого по разделу 7 27000 1 661 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 839 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 647 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 809 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 677 График
Итого по разделу 8 28000 3 677 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 433 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 112 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 804 962 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 661 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 919 258 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 922 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 756 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕТОВСКИЙ (рег.№842) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.