Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 48 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 785 График
кредитным организациям 11118 62 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 881 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 020 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 020 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 217 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 217 График
Итого по разделу 1 11000 98 118 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 694 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 626 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 979 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 979 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 750 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 750 График
Итого по разделу 2 12000 25 155 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 283 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 283 График
Итого по разделу 5 15000 6 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 120 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 120 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 288 885 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 969 График
Итого по разделу 6 16000 291 089 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 300 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 297 372 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 420 945 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 739 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 739 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 775 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 850 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 453 График
Итого по разделу 1 21000 28 042 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 283 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 470 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 470 График
Итого по разделу 2 22000 35 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 468 График
Итого по разделу 4 24000 6 468 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 406 График
опционы 25203 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 287 599 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 599 График
Итого по разделу 5 25000 288 024 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 677 График
Евро 26102 4 382 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 088 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 258 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 258 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 699 График
по Евро 26302 1 754 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 323 График
по Японским иенам 26305 416 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 38 График
Платины 26403 2 021 График
Палладия 26404 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 503 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 398 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 659 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 288 График
Итого по разделу 6 26000 34 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 200 График
Итого по разделу 7 27000 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 292 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 789 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 081 График
Итого по разделу 8 28000 16 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 628 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 795 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 329 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 393 317 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 409 398 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 547 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 547 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕТОВСКИЙ (рег.№842) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.