Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 68 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 372 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 841 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 665 График
кредитным организациям 11118 62 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 607 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 607 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 217 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 217 График
Итого по разделу 1 11000 150 984 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 761 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 761 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 346 График
Итого по разделу 2 12000 37 080 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 831 График
Итого по разделу 5 15000 10 831 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 890 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 441 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 441 277 График
Итого по разделу 6 16000 445 167 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 165 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 306 График
Итого по разделу 7 17000 866 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 188 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 455 998 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 866 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 644 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 99 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 111 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 210 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 576 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 112 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 433 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 433 График
Итого по разделу 1 21000 41 331 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 357 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 46 138 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 46 138 График
Итого по разделу 2 22000 46 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 697 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 697 График
Итого по разделу 4 24000 9 697 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 664 График
опционы 25203 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 450 781 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 450 781 График
Итого по разделу 5 25000 451 482 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 325 График
Евро 26102 7 231 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 604 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 380 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 818 График
по Евро 26302 2 676 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 623 График
по Японским иенам 26305 516 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 85 График
Платины 26403 3 022 График
Палладия 26404 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 709 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 675 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 771 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 985 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 573 График
Итого по разделу 6 26000 55 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 231 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 246 График
Итого по разделу 7 27000 310 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 570 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 789 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 305 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 054 График
Итого по разделу 8 28000 17 054 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 826 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 516 369 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 310 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 604 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 621 559 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕТОВСКИЙ (рег.№842) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.