Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 111 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 459 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 444 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 373 График
Итого по разделу 1 11000 91 355 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 548 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 218 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 218 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 580 График
Итого по символам 12401-12407 12400 580 График
Итого по разделу 2 12000 46 619 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 627 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 627 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 548 013 График
Итого по символам 16301-16306 16300 548 026 График
Итого по разделу 6 16000 554 653 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 599 График
Итого по символам 17101-17103 17100 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 386 График
Итого по символам 17301-17306 17300 386 График
Итого по разделу 7 17000 1 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 137 974 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 554 687 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 693 895 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 119 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 535 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 427 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 981 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 445 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 108 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 870 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 628 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 606 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 761 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 761 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 235 График
Итого по символам 21801-21804 21800 235 График
Итого по разделу 1 21000 26 582 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 520 График
опционы 25203 3 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 525 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 577 794 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 577 794 График
Итого по разделу 5 25000 578 319 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 657 График
Евро 26102 3 934 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 591 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 919 График
Итого по символам 26201-26203 26200 919 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 507 График
по Евро 26302 2 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 653 График
по Японским иенам 26305 594 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 5 627 График
Палладия 26404 778 График
Других драгоценных металлов 26405 555 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 792 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 100 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 451 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 499 График
Итого по разделу 6 26000 41 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 62 График
Другие расходы 27308 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 536 График
Итого по разделу 7 27000 554 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 836 График
Итого по разделу 8 28000 9 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 473 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 620 286 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 554 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 647 422 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 657 258 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕТОВСКИЙ (рег.№842) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.