Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 571 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 73 График
кредитным организациям 11118 95 822 График
банкам-нерезидентам 11119 119 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 305 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 291 623 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 291 623 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 208 001 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 208 001 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 4 026 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 026 График
Итого по разделу 1 11000 809 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 379 764 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 503 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 384 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих нерезидентов 15608 207 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 207 График
Итого по разделу 5 15000 384 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 336 731 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 1 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 336 732 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 27 График
в кредитных организациях 17302 11 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 1 008 График
в кредитных организациях 17402 9 302 График
в банках-нерезидентах 17403 26 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 10 336 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 4 188 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 4 188 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
прочих нерезидентов 17608 32 860 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 32 860 График
Итого по разделу 7 17000 384 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 578 278 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 877 График
Итого по разделу 1 21000 877 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.22400)
прочих нерезидентов 22408 2 328 График
Итого по символам 22401 - 22408 22400 2 328 График
Итого по разделу 2 22000 2 328 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 52 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 52 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
банков-нерезидентов 24316 2 857 График
индивидуальных предпринимателей 24318 673 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 3 530 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.24500)
граждан Российской Федерации 24501 1 067 График
Итого по символам 24501, 24502 24500 1 067 График
Итого по разделу 4 24000 4 649 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 119 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 47 715 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 708 215 График
Итого по разделу 6 26000 7 756 049 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 072 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 092 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 441 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 460 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 685 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 298 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 22 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 190 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 195 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 669 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 669 График
Итого по разделу 7 27000 15 416 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 166 658 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 651 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 167 309 График
Итого по разделу 8 28000 167 309 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 467 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 467 График
Итого по разделу 9 29000 467 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 947 095 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 525 373 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 34 График
от банков-нерезидентов 31103 551 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 585 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 063 График
банков-нерезидентов 31211 4 496 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 5 634 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 22 193 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 494 958 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 91 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 495 049 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 870 График
индивидуальных предпринимателей 31418 221 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 091 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 12 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 12 График
Итого по разделу 1 31000 518 930 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 437 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 437 График
Итого по разделу 4 34000 1 437 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 334 346 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 4 480 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 338 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих нерезидентов 37608 33 320 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 33 320 График
Итого по разделу 7 37000 372 147 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 369 312 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 369 312 График
в Банке России 38301 2 График
в кредитных организациях 38302 12 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 14 График
в Банке России 38401 443 График
в кредитных организациях 38402 2 964 График
в банках-нерезидентах 38403 26 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 3 433 График
Российской Федерации 38501 651 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 651 График
Итого по разделу 8 38000 373 410 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 265 924 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих нерезидентов 42408 705 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 705 График
Итого по разделу 2 42000 705 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
индивидуальных предпринимателей 44318 472 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 472 График
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.44500)
граждан Российской Федерации 44501 869 График
Итого по символам 44501, 44502 44500 869 График
Итого по разделу 4 44000 1 341 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 23 395 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 706 720 График
Итого по разделу 6 46000 7 730 115 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 21 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 188 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 746 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 График
другие комиссионные расходы 47109 747 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 708 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 166 148 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 348 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 166 496 График
Итого по разделу 7 47000 170 204 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 312 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 063 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 634 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 999 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 60 008 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 305 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 756 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 061 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 287 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 15 340 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 229 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 856 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 313 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 523 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 740 График
служебные командировки 48405 106 График
охрана 48406 61 График
представительские расходы 48408 379 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 028 График
аудит 48410 2 250 График
публикация отчетности 48411 3 График
страхование 48412 20 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 968 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 409 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 800 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 401 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 162 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 565 График
Итого по разделу 8 48000 112 290 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 014 655 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 280 579 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 244 794 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 56 350 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 25 217 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 31 133 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 213 661 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 8 088 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 8 088 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 651 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 651 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 64 734 График
оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 71908 775 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 65 509 График
Итого по разделу 1 71000 74 248 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 426 240 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 426 240 График
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 4 188 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 4 188 График
Итого по разделу 2 72000 430 428 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 356 180 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 142 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК (рег.№3525) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.