Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 932 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 301 241 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 493 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 315 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 35 967 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 454 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 753 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 770 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 124 График
кредитных организаций 11504 44 096 График
прочих резидентов 11505 11 518 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 738 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 812 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 812 График
Итого по разделу 1 11000 519 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 994 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 375 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 375 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 682 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 682 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 392 График
Итого по разделу 2 12000 114 410 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 183 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 405 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 591 График
Итого по разделу 3 13000 1 591 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 540 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 543 529 График
Итого по разделу 5 15000 543 529 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 042 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 042 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 160 851 График
Прочие операционные доходы 16306 1 691 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 162 722 График
Итого по разделу 6 16000 1 185 427 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 52 График
Другие доходы 17306 900 График
Итого по символам 17301-17306 17300 973 График
Итого по разделу 7 17000 26 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 633 484 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 730 568 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 390 057 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 153 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 153 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 279 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 352 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 687 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 501 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 86 754 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 347 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 356 График
Итого по символам 21501-21502 21500 356 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 219 424 График
Нерезидентов 21602 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 220 026 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 49 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 График
Итого по разделу 1 21000 328 037 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 687 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 687 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 468 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 468 График
Итого по разделу 2 22000 68 155 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 714 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 192 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 953 График
Итого по разделу 3 23000 1 953 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 58 График
от кредитных организаций 24102 538 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 538 080 График
Итого по разделу 4 24000 538 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 347 График
форварды 25202 291 График
опционы 25203 5 595 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 214 222 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 214 222 График
Итого по разделу 5 25000 1 220 622 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 790 График
Евро 26102 22 881 График
Швейцарских франков 26104 486 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 619 График
Евро 26202 105 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 726 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 813 График
по Евро 26302 5 253 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 939 График
по Швейцарским франкам 26304 8 792 График
по Японским иенам 26305 10 869 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 594 График
Платины 26403 4 247 График
Палладия 26404 4 364 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 818 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 838 График
Аудит 26408 985 График
Страхование 26410 6 663 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 011 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 958 График
Итого по разделу 6 26000 181 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 863 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 923 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 367 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 086 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 487 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 835 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 84 График
Другие расходы 27308 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 138 График
Итого по разделу 7 27000 12 548 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 944 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 902 График
Итого по разделу 8 28000 2 902 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 943 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 396 192 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 942 374 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 548 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 351 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 354 016 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 845 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 845 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.