Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 536 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 469 062 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 579 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 883 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 52 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 699 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 151 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 182 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 124 График
кредитных организаций 11504 67 815 График
прочих резидентов 11505 17 935 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 874 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 812 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 812 График
Итого по разделу 1 11000 795 271 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 107 926 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 107 926 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 304 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 304 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 216 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 501 График
Итого по символам 12401-12407 12400 717 График
Итого по разделу 2 12000 179 766 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 613 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 913 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 529 График
Итого по разделу 3 13000 3 529 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 848 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 849 882 График
Итого по разделу 5 15000 849 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 216 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 216 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 543 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 804 671 График
Прочие операционные доходы 16306 2 622 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 807 656 График
Итого по разделу 6 16000 1 828 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 092 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 557 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 74 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 82 График
Другие доходы 17306 1 026 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 129 График
Итого по разделу 7 17000 27 989 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 975 037 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 681 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 989 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 684 873 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 702 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 73 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 095 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 168 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 844 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 434 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 674 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 516 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 138 468 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 347 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 525 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 526 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 309 271 График
Нерезидентов 21602 1 025 График
Итого по символам 21601-21602 21600 310 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 85 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 График
Итого по разделу 1 21000 479 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 258 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 258 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 468 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 468 График
Итого по разделу 2 22000 104 726 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 1 044 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 721 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 71 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 839 График
Итого по разделу 3 23000 2 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 256 График
от кредитных организаций 24102 830 045 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 830 301 График
Итого по разделу 4 24000 830 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 713 График
форварды 25202 436 График
опционы 25203 8 948 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 915 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 915 767 График
Итого по разделу 5 25000 1 926 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 603 График
Евро 26102 35 045 График
Швейцарских франков 26104 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 925 График
Евро 26202 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 421 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 381 График
по Евро 26302 7 827 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 078 График
по Швейцарским франкам 26304 17 530 График
по Японским иенам 26305 17 360 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 388 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 229 График
Серебра 26402 803 График
Платины 26403 6 256 График
Палладия 26404 8 117 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 321 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 889 График
Аудит 26408 1 235 График
Страхование 26410 10 372 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 009 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 659 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 962 График
Итого по разделу 6 26000 285 233 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 863 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 923 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 399 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 257 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 690 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 873 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 120 График
Другие расходы 27308 287 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 280 График
Итого по разделу 7 27000 13 893 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 596 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 644 График
Итого по разделу 8 28000 2 644 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 179 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 584 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 044 483 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 893 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 642 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 645 338 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 535 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.