Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 495 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 267 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 380 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 80 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 346 512 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 909 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 364 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 22 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 573 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 637 График
в банках-нерезидентах 11303 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 143 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 710 График
кредитных организаций 11504 55 422 График
прочих резидентов 11505 15 873 График
прочих нерезидентов 11508 336 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 484 График
Итого по разделу 1 11000 659 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 799 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 278 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 166 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 166 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 268 График
Итого по символам 12401-12407 12400 268 График
Итого по разделу 2 12000 273 434 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 353 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 116 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 470 График
Итого по разделу 3 13000 470 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 561 644 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 562 138 График
Итого по разделу 5 15000 562 138 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 213 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 213 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 441 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 464 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 426 392 График
Прочие операционные доходы 16306 1 408 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 434 705 График
Итого по разделу 6 16000 1 459 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 556 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 793 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 160 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 55 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 909 График
Другие доходы 17306 1 614 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 193 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 628 График
Итого по разделу 7 17000 37 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 932 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 022 547 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 992 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 411 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 244 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 055 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 299 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 043 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 208 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 345 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 583 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 179 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 720 График
Итого по символам 21501-21502 21500 720 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 118 График
Нерезидентов 21602 281 График
Итого по символам 21601-21602 21600 198 399 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 784 График
Итого по символам 21801-21804 21800 784 График
Итого по разделу 1 21000 305 920 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 144 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 144 469 График
Итого по разделу 2 22000 144 469 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 126 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 265 График
Итого по разделу 3 23000 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 484 График
от кредитных организаций 24102 562 272 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 563 756 График
Итого по разделу 4 24000 563 756 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 674 График
форварды 25202 651 График
опционы 25203 10 678 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 86 График
По другим операциям 25206 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 291 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 537 907 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 537 915 График
Итого по разделу 5 25000 1 550 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 385 График
Евро 26102 37 948 График
Швейцарских франков 26104 1 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 821 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 810 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 885 График
по Евро 26302 9 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 236 График
по Швейцарским франкам 26304 10 352 График
по Японским иенам 26305 11 422 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 556 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 215 График
Серебра 26402 831 График
Платины 26403 7 879 График
Палладия 26404 8 843 График
Других драгоценных металлов 26405 175 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 212 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 388 График
Аудит 26408 718 График
Страхование 26410 10 512 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 829 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 895 График
Итого по разделу 6 26000 296 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 28 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 79 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 234 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 342 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 65 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 304 График
Другие расходы 27308 1 810 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 432 График
Итого по разделу 7 27000 5 802 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 598 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 653 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 16 945 График
Итого по разделу 8 28000 16 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 450 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 410 314 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 802 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 866 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 883 450 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.