Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 167 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 914 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 80 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 127 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 408 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 198 График
кредитным организациям 11118 10 014 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 255 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 394 График
в банках-нерезидентах 11303 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 553 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 670 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 560 График
кредитных организаций 11504 23 783 График
прочих резидентов 11505 4 914 График
прочих нерезидентов 11508 336 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 263 График
Итого по разделу 1 11000 295 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 928 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 015 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 130 График
Итого по разделу 2 12000 144 547 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 352 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 403 График
Итого по разделу 3 13000 403 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 159 233 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 606 График
Итого по разделу 5 15000 159 606 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 503 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 553 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 666 155 График
Прочие операционные доходы 16306 659 График
Итого по символам 16301-16306 16300 668 534 График
Итого по разделу 6 16000 678 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 757 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 160 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 806 График
Другие доходы 17306 512 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 193 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 356 График
Итого по разделу 7 17000 21 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 440 277 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 838 067 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 300 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 845 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 845 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 106 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 385 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 491 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 858 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 761 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 346 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 781 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 746 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 353 График
Итого по символам 21501-21502 21500 353 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 787 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 811 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 756 График
Итого по символам 21801-21804 21800 756 График
Итого по разделу 1 21000 150 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 516 График
Итого по разделу 2 22000 90 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 56 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 85 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 График
Итого по разделу 3 23000 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 613 График
от кредитных организаций 24102 150 034 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 150 647 График
Итого по разделу 4 24000 150 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 326 График
форварды 25202 306 График
опционы 25203 4 603 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 716 118 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 716 118 График
Итого по разделу 5 25000 721 424 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 466 График
Евро 26102 18 468 График
Швейцарских франков 26104 1 081 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 015 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 780 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 100 График
по Евро 26302 4 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 054 График
по Швейцарским франкам 26304 5 007 График
по Японским иенам 26305 5 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 3 395 График
Палладия 26404 4 403 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 938 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 588 График
Аудит 26408 468 График
Страхование 26410 5 248 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 696 График
Итого по разделу 6 26000 137 589 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 48 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 177 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 273 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 47 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Другие расходы 27308 1 137 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 444 График
Итого по разделу 7 27000 3 732 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 798 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 340 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 458 График
Итого по разделу 8 28000 8 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 888 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 240 646 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 009 802 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 732 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 254 180 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 262 638 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 430 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.