Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 505 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 244 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 926 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 704 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 905 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 236 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 846 График
кредитным организациям 11118 1 074 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 170 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 023 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 023 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 058 График
кредитных организаций 11504 8 128 График
прочих резидентов 11505 2 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 774 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 774 График
Итого по разделу 1 11000 210 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 086 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 426 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 426 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 21 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 632 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 649 График
Итого по разделу 3 13000 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 260 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 26 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 907 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 907 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 923 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 512 График
Прочие операционные доходы 16306 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 045 График
Итого по разделу 6 16000 245 952 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 068 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 105 График
Итого по символам 17301-17306 17300 179 График
Итого по разделу 7 17000 3 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 966 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 273 480 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 516 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 508 962 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 843 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 843 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 230 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 564 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 371 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 375 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 643 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 794 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 967 График
Итого по символам 21501-21502 21500 967 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 605 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 607 График
Итого по разделу 1 21000 140 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 042 График
Итого по разделу 2 22000 2 042 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 48 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 График
Итого по разделу 3 23000 77 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 247 График
от кредитных организаций 24102 24 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 155 График
Итого по разделу 4 24000 25 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 81 График
форварды 25202 1 936 График
опционы 25203 2 362 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 485 График
По другим операциям 25206 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 078 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 233 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 233 767 График
Итого по разделу 5 25000 249 845 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 637 График
Евро 26102 7 315 График
Швейцарских франков 26104 344 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 296 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 946 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 946 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 712 График
по Евро 26302 3 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 342 График
по Швейцарским франкам 26304 1 968 График
по Японским иенам 26305 1 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 732 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 534 График
Серебра 26402 473 График
Платины 26403 3 537 График
Палладия 26404 1 470 График
Других драгоценных металлов 26405 224 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 932 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 347 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 049 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 310 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 102 График
Итого по разделу 6 26000 80 076 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 372 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 372 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 График
индивидуальных предпринимателей 27203 284 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 326 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 652 График
Другие расходы 27308 2 461 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 113 График
Итого по разделу 7 27000 3 811 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 946 График
Итого по разделу 8 28000 1 946 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 142 644 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 355 153 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 811 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 501 608 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 503 554 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 408 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.