Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 36 798 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 376 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 177 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 361 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 157 205 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 284 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 207 График
кредитным организациям 11118 1 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 355 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 272 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 305 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 375 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 447 График
кредитных организаций 11504 11 957 График
прочих резидентов 11505 2 540 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 944 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 877 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 877 График
Итого по разделу 1 11000 311 965 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 055 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 550 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 График
Итого по разделу 2 12000 33 254 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 717 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 734 График
Итого по разделу 3 13000 734 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 39 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 769 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 769 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 822 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 339 486 График
Прочие операционные доходы 16306 860 График
Итого по символам 16301-16306 16300 346 225 График
Итого по разделу 6 16000 358 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 141 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 4 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 345 219 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 399 218 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 749 106 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 131 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 467 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 564 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 712 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 575 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 318 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 983 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 374 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 289 График
Итого по символам 21401-21417 21400 289 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 529 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 142 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 146 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 718 График
Итого по символам 21801-21804 21800 718 График
Итого по разделу 1 21000 210 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 247 График
Итого по разделу 2 22000 2 247 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 48 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 37 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 87 График
Итого по разделу 3 23000 87 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 247 График
от кредитных организаций 24102 37 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 569 График
Итого по разделу 4 24000 37 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 131 График
форварды 25202 3 222 График
опционы 25203 3 444 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 004 График
По другим операциям 25206 550 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 344 547 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 344 547 График
Итого по разделу 5 25000 364 898 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 630 График
Евро 26102 10 988 График
Швейцарских франков 26104 566 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 184 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 927 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 347 График
по Евро 26302 6 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 683 График
по Швейцарским франкам 26304 3 080 График
по Японским иенам 26305 3 096 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 229 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 746 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 637 График
Серебра 26402 752 График
Платины 26403 5 459 График
Палладия 26404 3 101 График
Других драгоценных металлов 26405 348 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 262 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 150 График
Аудит 26408 2 696 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 664 График
Итого по разделу 6 26000 126 521 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 42 График
индивидуальных предпринимателей 27203 365 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 407 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 042 График
Другие расходы 27308 3 989 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 031 График
Итого по разделу 7 27000 5 464 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 793 График
Итого по разделу 8 28000 3 793 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 212 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 529 075 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 464 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 747 076 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 750 869 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 763 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.