Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 076 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 795 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 078 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 659 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 134 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 219 График
кредитным организациям 11118 2 882 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 719 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 375 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 321 График
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 741 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 741 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 460 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 960 График
кредитных организаций 11504 5 649 График
прочих резидентов 11505 1 438 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 507 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 947 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 947 График
Итого по разделу 1 11000 414 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 911 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 668 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 668 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 44 355 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 111 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 111 График
Итого по разделу 3 13000 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 30 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 81 График
По другим операциям 16203 10 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 854 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 484 619 График
Прочие операционные доходы 16306 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 494 068 График
Итого по разделу 6 16000 504 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 686 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 122 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 655 График
Итого по символам 17201-17203 17200 722 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
Другие доходы 17306 386 График
Итого по символам 17301-17306 17300 469 График
Итого по разделу 7 17000 8 999 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 459 179 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 535 651 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 999 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 003 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 453 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 032 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 911 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 639 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 364 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 874 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 093 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 284 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 092 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 141 343 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 756 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 756 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 532 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 112 534 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 98 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 График
Итого по разделу 1 21000 267 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 888 График
Итого по разделу 2 22000 2 888 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 График
Итого по разделу 3 23000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 График
от кредитных организаций 24102 28 742 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 764 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 28 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 125 График
форварды 25202 7 268 График
опционы 25203 5 008 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 370 График
По другим операциям 25206 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 503 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 503 195 График
Итого по разделу 5 25000 520 402 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 550 График
Евро 26102 12 630 График
Швейцарских франков 26104 1 926 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 292 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 697 График
по Евро 26302 9 175 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 572 График
по Швейцарским франкам 26304 5 011 График
по Японским иенам 26305 3 002 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 634 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 391 График
Серебра 26402 617 График
Платины 26403 8 374 График
Палладия 26404 5 189 График
Других драгоценных металлов 26405 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 768 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 2 597 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 579 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 023 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 801 График
Итого по разделу 6 26000 158 833 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 624 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 625 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 112 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 771 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Другие расходы 27308 3 599 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 099 График
Итого по разделу 7 27000 8 495 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 642 График
Итого по разделу 8 28000 6 642 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 730 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 270 581 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 708 023 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 495 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 987 099 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 993 741 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 088 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.