Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 481 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 529 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 069 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 067 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 548 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 969 График
кредитным организациям 11118 1 710 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 716 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 154 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 896 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 896 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 460 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 476 График
кредитных организаций 11504 2 735 График
прочих резидентов 11505 48 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 719 График
Итого по разделу 1 11000 208 222 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 589 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 073 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 073 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 241 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 241 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 21 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 107 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 107 График
Итого по разделу 3 13000 165 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 15 484 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 543 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 000 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 509 График
Прочие операционные доходы 16306 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 829 График
Итого по разделу 6 16000 249 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 708 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 122 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 088 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
Другие доходы 17306 270 График
Итого по символам 17301-17306 17300 306 График
Итого по разделу 7 17000 3 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 401 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 265 021 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 497 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 682 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 261 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 706 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 369 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 135 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 205 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 465 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 767 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 347 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 784 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 807 График
Итого по символам 21501-21502 21500 807 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 706 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 707 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 График
Итого по разделу 1 21000 126 856 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 080 График
Итого по разделу 2 22000 2 080 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 График
от кредитных организаций 24102 14 663 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 679 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 14 684 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 4 518 График
опционы 25203 2 502 График
По другим операциям 25206 217 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 254 405 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 405 График
Итого по разделу 5 25000 261 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 066 График
Евро 26102 6 391 График
Швейцарских франков 26104 444 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 814 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 814 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 839 График
по Евро 26302 4 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 109 График
по Швейцарским франкам 26304 2 158 График
по Японским иенам 26305 1 527 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 871 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 190 График
Серебра 26402 226 График
Платины 26403 4 284 График
Палладия 26404 1 976 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 255 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 393 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 756 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 837 График
Итого по разделу 6 26000 75 423 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 083 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 290 График
Другие расходы 27308 1 605 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 895 График
Итого по разделу 7 27000 5 146 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 811 График
Итого по разделу 8 28000 3 811 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 855 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 351 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 146 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 485 841 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 489 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 044 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.