Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 537 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 687 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 419 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 180 839 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 121 График
кредитным организациям 11118 2 149 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 019 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 278 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 235 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 239 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 398 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 460 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 718 График
кредитных организаций 11504 3 946 График
прочих резидентов 11505 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 920 График
Итого по разделу 1 11000 306 176 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 762 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 453 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 31 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 107 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 107 График
Итого по разделу 3 13000 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 848 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 23 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 277 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 277 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 027 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 369 920 График
Прочие операционные доходы 16306 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 397 График
Итого по разделу 6 16000 384 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 742 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 122 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 51 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 651 График
Итого по символам 17201-17203 17200 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
Другие доходы 17306 337 График
Итого по символам 17301-17306 17300 420 График
Итого по разделу 7 17000 6 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 338 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 408 297 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 993 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 753 307 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 593 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 234 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 484 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 205 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 934 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 527 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 810 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 833 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 524 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 105 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 288 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 288 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 194 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 195 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 119 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 График
Итого по разделу 1 21000 195 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 442 График
Итого по разделу 2 22000 2 442 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 893 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 893 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 21 898 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 6 107 График
опционы 25203 3 765 График
По другим операциям 25206 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 316 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 387 753 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 387 753 График
Итого по разделу 5 25000 398 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 758 График
Евро 26102 9 238 График
Швейцарских франков 26104 1 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 145 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 167 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 030 График
по Евро 26302 6 529 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 235 График
по Швейцарским франкам 26304 3 320 График
по Японским иенам 26305 2 441 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 564 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 257 График
Серебра 26402 430 График
Платины 26403 5 961 График
Палладия 26404 3 403 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 639 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 2 597 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 412 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 053 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 055 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 983 График
Итого по разделу 6 26000 114 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 258 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 259 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 618 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 726 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 395 График
Другие расходы 27308 2 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 971 График
Итого по разделу 7 27000 6 956 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 102 График
Итого по разделу 8 28000 4 102 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 197 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 534 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 956 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 739 636 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 743 738 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.