Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 208 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 247 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 923 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 454 График
кредитным организациям 11118 23 663 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 921 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 213 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 82 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 292 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 822 График
кредитных организаций 11504 7 090 График
прочих резидентов 11505 376 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 580 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 36 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 График
Итого по разделу 1 11000 282 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 362 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 949 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 949 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 149 График
Итого по разделу 2 12000 28 489 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 117 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 339 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 615 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 615 График
Итого по разделу 3 13000 1 082 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 График
Итого по разделу 4 14000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 60 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 072 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 132 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 3 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 652 График
Итого по символам 16101-16105 16100 652 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 872 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 944 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 236 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 371 076 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 373 293 График
Итого по разделу 6 16000 384 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 218 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 202 График
Итого по символам 17201-17203 17200 202 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 032 График
Другие доходы 17306 205 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 237 График
Итого по разделу 7 17000 4 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 311 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 389 063 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 705 120 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 419 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 322 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 395 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 385 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 475 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 042 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 106 255 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 391 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 110 163 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 041 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 041 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 250 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 280 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 722 График
Итого по разделу 1 21000 166 732 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 612 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 612 График
Итого по разделу 2 22000 612 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 69 График
прочих резидентов 23102 69 График
прочих нерезидентов 23104 194 График
Прочих ценных бумаг 23105 646 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 978 График
Итого по разделу 3 23000 978 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 606 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 735 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 8 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 896 График
Итого по символам 25101-25105 25100 896 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 4 707 График
опционы 25203 1 967 График
По другим операциям 25206 100 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 379 489 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 379 489 График
Итого по разделу 5 25000 387 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 371 График
Евро 26102 8 945 График
Швейцарских франков 26104 798 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 515 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 515 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 258 График
по Евро 26302 5 292 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 094 График
по Швейцарским франкам 26304 2 960 График
по Японским иенам 26305 3 730 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 354 График
Серебра 26402 239 График
Платины 26403 4 143 График
Палладия 26404 6 115 График
Других драгоценных металлов 26405 491 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 019 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 1 452 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 043 График
Итого по разделу 6 26000 104 370 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 172 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 184 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 635 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 48 График
Другие расходы 27308 2 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 866 График
Итого по разделу 7 27000 3 052 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 501 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 052 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 671 642 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 33 478 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.