Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 49 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 517 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 212 График
кредитным организациям 11118 4 871 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 486 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 225 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 334 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 253 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 28 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 8 График
Граждан (физических лиц) 11315 135 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 9 График
Итого по подразделу 11000 24 428 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 294 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 30 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 479 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 26 График
Прочим векселям 12304 1 327 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 178 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 165 График
Итого по подразделу 12000 2 500 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 302 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 317 График
Итого по подразделу 13000 619 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 22 График
Итого по подразделу 16000 22 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 772 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 458 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 528 График
По выданным гарантиям 17204 326 График
По другим операциям 17205 680 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 280 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 График
Другие доходы 17318 103 График
Итого по подразделу 17000 26 150 График
Всего доходов 10000 53 719 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 434 График
Итого по подразделу 21000 2 434 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 39 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 521 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 403 График
Итого по подразделу 22000 8 963 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 325 График
Итого по подразделу 23000 325 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 264 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 26 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 21 График
Итого по подразделу 24000 311 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 281 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 350 График
Итого по подразделу 25000 631 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 666 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 45 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 481 График
Японских иен 26105 66 График
других валют 26106 86 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 9 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 16 График
Итого по подразделу 26000 7 369 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 17 График
Итого по подразделу 28000 17 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 22 438 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 27 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 21 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 451 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 153 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 118 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 430 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 263 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 145 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 274 График
Содержание зданий и сооружений 29317 432 График
Расходы по охране 29318 552 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 541 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 53 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 34 График
на командировочные расходы 29325 2 График
Уплаченная госпошлина 29327 27 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 182 График
Прочие расходы 29329 134 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 49 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 770 График
Другие расходы 29423 1 710 График
Итого по разделу 9 29000 30 809 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 859 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 860 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.