Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 167 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 191 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 605 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 379 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 757 График
кредитным организациям 11118 17 090 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 876 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 11 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 17 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 985 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 334 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 277 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 292 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 22 График
Граждан (физических лиц) 11315 349 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 32 График
Итого по подразделу 11000 107 731 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 809 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 862 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 30 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 479 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 332 График
Прочим векселям 12304 3 978 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 1 066 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 18 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 056 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 212 График
Итого по подразделу 12000 8 842 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 943 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 985 График
Итого по подразделу 13000 1 928 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 73 График
Итого по подразделу 16000 73 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 985 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 740 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 134 График
По выданным гарантиям 17204 3 245 График
По другим операциям 17205 3 940 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 770 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 8 График
Другие доходы 17318 762 График
Итого по подразделу 17000 94 584 График
Всего доходов 10000 213 158 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 8 526 График
Итого по подразделу 21000 8 526 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 985 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 080 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 162 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 40 662 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 64 График
Итого по подразделу 22000 42 953 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 468 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 4 479 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 305 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 694 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 100 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 370 График
Итого по подразделу 24000 2 469 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 829 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 233 График
Итого по подразделу 25000 2 062 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 166 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 222 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 112 График
Японских иен 26105 395 График
других валют 26106 326 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 15 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 33 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 422 График
Итого по подразделу 26000 27 691 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 150 График
Другие нарушения 28111 9 График
Итого по подразделу 28000 159 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 79 892 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 267 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 213 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 96 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 920 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 516 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 575 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 723 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 392 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 599 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 805 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 316 График
Расходы по охране 29318 2 071 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 664 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 380 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 318 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Уплаченная госпошлина 29327 137 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 720 График
Прочие расходы 29329 654 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 219 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 890 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 939 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 219 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 96 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 160 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 5 177 График
Итого по разделу 9 29000 114 775 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 203 114 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 10 044 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КБЭР КАЗАНИ (рег.№708) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.